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                                                                  网上安全真人真钱赌博

                                                                  作者: 网上安全真人真钱赌博 分类: 上海公司 发布时间: 2018-03-12 06:26

                                                                  上海世茂股份有限公司2003年半年度陈诉 通告日期 2003-08-30
                                                                                上海世茂股份有限公司2003年半年度陈诉

                                                                      二零零三年八月三十日
                                                                      重要提醒
                                                                      公司董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                      王卓贤副董事长委托王建国董事、周黎明董事及蔡颖红董事委托许荣茂董事长、孙俊卫董事及邵运杰独立董事委托张玉臣独立董事代为出席第三届董事会第二十二次集会会议。
                                                                      公司董事长许荣茂老师、财政总禁锢红艳密斯及财政主管周鹤俦密斯声明:担保半年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                                      公司半年度财政陈诉未经审计。
                                                                      目    录
                                                                      一、公司根基环境
                                                                      二、股本变换及首要股东持股环境
                                                                      三、董事、监事、高级打点职员环境
                                                                      四、打点层接头与说明
                                                                      五、重要事项
                                                                      六、财政陈诉
                                                                      七、备查文件
                                                                      一、 公司根基环境
                                                                      (一)公司法定中文名称:上海世茂股份有限公司
                                                                      公司英文名称:ShangHai ShiMao Co., LTD.
                                                                      公司英文名称缩写:SMC
                                                                      (二)公司股票上市买卖营业所:上海证券买卖营业所
                                                                      股票简称:世茂股份
                                                                      股票代码:600823
                                                                      (三)公司注册及办公地点:上海市广东路500号天下商业大厦3008室
                                                                      邮政编码:200001
                                                                      公司国际互联网网址:
                                                                      公司电子信箱:600823@shimao.com.cn
                                                                      (四)公司法定代表人:许荣茂
                                                                      (五)公司董事会秘书:葛卫东
                                                                      公司董事会证券事宜代表:俞峰
                                                                      接洽地点:上海市广东路500号天下商业大厦3008室
                                                                      联结电话:(021)63620099
                                                                      传    真:(021)63620999
                                                                      电子信箱:600823@shimao.com.cn
                                                                      (六)公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
                                                                      刊登公司半年度陈诉的指定互联网网址:
                                                                      公司半年度陈诉备置所在:上海市广东路500号天下商业大厦3008室
                                                                      (七)其他资料
                                                                      公司初次注册挂号日期:1993年12月22日
                                                                      注册地点:上海市南京东路819号
                                                                      公司改观注册挂号日期:2002年9月9日
                                                                      注册地点:上海市广东路500号天下商业大厦3008室
                                                                      企业法人业务执照注册号:3100001000812
                                                                      税务挂号号码:310101132202878
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所: 上海上会管帐师事宜全部限公司
                                                                      管帐师事宜所办公地点: 上海市威海路755号文新报业大厦20楼
                                                                      (八)首要财政数据和指标
                                                                                                                                                    单元:元
                                                                  项目                                  2003年6月30日        2002年12月31日
                                                                  活动资产                             705,357,391.28        197,220,141.31
                                                                  活动欠债                             379,893,860.38        165,105,826.41
                                                                  总资产                             1,108,187,242.43        681,682,146.32
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)         478,293,382.05        473,576,319.91
                                                                  每股净资产                                     2.02                  2.00
                                                                  调解后的每股净资产                             2.02                  2.00
                                                                                                         2003年1—6月          2002年1—6月
                                                                                                                                         年
                                                                  净利润                                 4,717,062.14          4,883,192.32
                                                                  扣除很是常性损益后的净利润            -8,375,513.28           -905,988.61
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额          -306,673,648.93       -501,829,589.75
                                                                  净资产收益率                                  0.99%                 1.03%
                                                                  每股收益                                      0.020                 0.021

                                                                                                                               本陈诉期末比
                                                                  项目                                                      年头数增减(%)
                                                                  活动资产                                                          257.65%
                                                                  活动欠债                                                          130.09%
                                                                  总资产                                                             62.57%
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)                                         1.00
                                                                  每股净资产                                                           1.00
                                                                  调解后的每股净资产                                                   1.00
                                                                                                                               本陈诉期比上
                                                                                                                              同期增减(%)
                                                                  净利润                                                              -3.40
                                                                  扣除很是常性损益后的净利润                                         824.46
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额                                         -38.89
                                                                  净资产收益率                                                        -3.88
                                                                  每股收益                                                            -4.76
                                                                      注:扣除很是常性损益的项目及相干金额:
                                                                                                                                             单元:元
                                                                  很是常性损益项目                                                     金额
                                                                  1、业务外出入净额:                                            -53,290.17
                                                                  2、处理被投资单元股权收益:                                 19,594,447.52
                                                                  3、所得税影响数:                                           -6,448,581.93
                                                                  合计                                                        13,092,575.42
                                                                      二、股本变换及首要股东持股环境
                                                                      (一)陈诉期内公司股份总数及布局未产生变换。
                                                                      (二)截至2003年6月30日,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东总数为55229户。
                                                                      (三)公司前十名股东持股环境(截至2003年6月30日)
                                                                                                  陈诉期内股份                         持股
                                                                                                                    期未持股数
                                                                  股东名称(全称)                增减变换环境                         比例
                                                                                                                      量(万股)
                                                                                                        (万股)                        (%)
                                                                  上海世茂企业成长有限公司                   0         6250.00        26.43
                                                                  黄浦区国有资产打点办公室                   0         3815.83        16.14
                                                                  上海沪通实业有限公司                       0          592.03         2.50
                                                                                                                        477.75         2.02
                                                                  上海国际信任投资有限公司              +34.15
                                                                                                                         34.15         0.14
                                                                  浦东新区国有资产投资打点公司               0          409.50         1.73
                                                                  海通证券股份有限公司                       0          143.76         0.61
                                                                  南京南强防腐工程有限公司                   0           97.50         0.41
                                                                  上海钦德商务有限公司                       0           68.25         0.29
                                                                  袁鑫                                    不详           65.42         0.28
                                                                  徐美英                                  不详           50.40         0.21

                                                                                                                  质押、冻结
                                                                  股东名称(全称)                  股份种别                       股份性子
                                                                                                                  或托管环境
                                                                  上海世茂企业成长有限公司            未畅通            质押         法人股
                                                                  黄浦区国有资产打点办公室            未畅通       个中3000万        国度股
                                                                                                                      股托管
                                                                  上海沪通实业有限公司                未畅通               -         法人股
                                                                                                      未畅通               -         法人股
                                                                  上海国际信任投资有限公司            已畅通               -     社会公家股
                                                                  浦东新区国有资产投资打点公司        未畅通               -         法人股
                                                                  海通证券股份有限公司                未畅通               -         法人股
                                                                  南京南强防腐工程有限公司            未畅通               -         法人股
                                                                  上海钦德商务有限公司                未畅通               -         法人股
                                                                  袁鑫                                已畅通               -     社会公家股
                                                                  徐美英                              已畅通               -     社会公家股
                                                                      声名:
                                                                      (1)公司前八位股东之间不存在关联相关。第九位及第十位股东所持股份为畅通股,公司未知其之间是否存在关联相关,也未知其与其他股东之间是否存在关联相关及同等行感人的环境。
                                                                      (2)陈诉期内,上海世茂企业成长有限公司持有的本公司社会法人股6250万股经中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理了相干质押手续,质权工钱上海国际信任投资有限公司,质押限期为:2003年2月19日至2003年12月31日。
                                                                      (3)2002年4月,黄浦区国有资产打点办公室与北京中兴瑞泰投资成长有限公司草签了《股份转让、托管协议》。按照该协议,黄浦国资赞成将其持有的本公司国度股3000万股交由中兴瑞泰打点。托管时代自《股份转让、托管协议》签署见效之日起至该协议之约定在证券挂号机构过户至中兴瑞泰名下之日止。托管时代,黄浦国资依然为该股份的正现代表,享有股份的全部权,中兴瑞泰依法利用除股份全部权外的其他股东权力。
                                                                      (四)陈诉期内公司控股股东和现实节制人未产生变革。
                                                                      三、董事、监事、高级打点职员环境
                                                                      (一)陈诉期内公司董事、监事、高级打点职员持有的公司股票未产生变换。
                                                                      (二)陈诉期内公司董事、监事、高级打点职员未产生变换。
                                                                      四、打点层接头与说明
                                                                      (一)策划状况接头与说明
                                                                      陈诉期内,公司致力于实现股东好处最大化的策划方针,当真贯彻执行年头拟定的策划打算,全力晋升主业策划手段,取得了精采的结果。
                                                                      1、采纳起劲法子,调解项目机关并加大对新的房地产市场的拓展力度。
                                                                      公司完成了向创始置业股份有限公司转让所持有的北京创始向阳房地产成长有限公司股权的事件。本次股权转让不只为公司带来了必然的投资收益,且有利于公司齐集力气拓展新的房地产市场。
                                                                      公司投资组建了福建世茂投资成长有限公司,并通过该公司开拓建树“福州世茂外滩花圃”项目和“南京世茂外滩新城项目”。今朝,“福州世茂外滩花圃”项目已经正式开工建树;“南京世茂外滩新城”项目开工前的各项筹办事变正有序举办。上述两个项目标启动,将为公司实现策划业绩一连、不变地增添奠基坚硬的基本。
                                                                      2、起劲增强与有关方面的相助,敦促在建项目标建树历程,尽快浮现项目开拓收益。
                                                                      公司参加开拓的“世茂湖滨花圃”项目于陈诉期内完成了二号楼景苑及两处Townhouse——“海顿”和“海伦”的预售事变。公司参加开拓的“世茂北外滩中央商务区”项目中的世茂北外滩旅馆也已于陈诉期末正式动工兴建。
                                                                      3、整理汗青遗留题目,缔造精采策划情形。
                                                                      陈诉期内,中国国际商业仲裁委员会(以下简称:仲裁委员会)上海分会就美国长龙国际有限公司(以下简称:长龙公司)与本公司签署的《中美相助上海万象帝王百货有限公司条约》项下争议仲裁案作出终局裁决,驳回长龙公司所有仲裁哀求。本仲裁案的了案,进一步优化了公司的策划情形。
                                                                      (二)公司策划环境
                                                                      1、公司主营营业策划范畴及其策划环境:
                                                                      公司主营营业范畴:实业投资,房地产综合开拓策划、本公司商标特许策划,旅馆打点,物业打点,针纺织品,打扮鞋帽,日用百货,皮革成品,玩具,钟表眼镜,摄影器械,文化用品,五金交电,日用化学品,构筑装饰装潢原料,家具,金属原料,电子产物,办公用品,机器装备,工艺美术品,饮料,食物,计较机硬件、软件和收集体系开拓集成以及其他高新技能财富。
                                                                      陈诉期内,公司共实现主营营业收入169万元及主营营业利润 86万元,均较客岁同期有较大幅度增添。截至陈诉期末,公司共实现净利润472万元,较客岁同期镌汰3.28 %。
                                                                      主营营业分行业、产物环境表
                                                                      单元:万元
                                                                                                                                   主营营业
                                                                                                                                   收入比上
                                                                  项目           主营营业收入      主营营业本钱     毛利率(%)
                                                                                                                                   年同期增
                                                                                                                                    减(%)
                                                                  分行业
                                                                  衡宇租赁            169                73            56.8          ——
                                                                  个中关联              0                 0               0          ——
                                                                  买卖营业

                                                                                                     主营营业                        毛利率
                                                                                                     本钱比上                        比上年
                                                                  项目
                                                                                                     年同期增                        同期增
                                                                                                      减(%)                       减(%)
                                                                  分行业
                                                                  衡宇租赁                               ——                          ——
                                                                  个中关联                               ——                          ——
                                                                  买卖营业
                                                                  关联买卖营业
                                                                  的订价原                                                             ——

                                                                      声名:因客岁同期公司开拓的房地产项目尚处于建树期或筹办阶段,以是公司当期的主营营业收入及主营营业本钱均为0万元。
                                                                      主营营业分地域环境表
                                                                                                                                  单元:万元
                                                                  地域                          主营营业收入    主营营业收入比上年增减(%)
                                                                  上海                                   169                           ——
                                                                  福建                                     0                           ——
                                                                  南京                                     0                           ——
                                                                      声名:由于“福州世茂外滩花圃”项目及“南京世茂外滩新城”项目今朝尚处于建树期和前期筹办阶段,以是,截至本陈诉期末上述项目还不能实现主营营业收入。
                                                                      2、陈诉期利润组成中,公司完成转让所持有的北京创始向阳房地产成长有限公司26.67%股权事件,得到1959.44万元的投资收益,占陈诉期利润总额的278.31%。
                                                                      3、陈诉期内,公司没有投资收益占净利润10%以上且来历于单个参股公司的环境。
                                                                      4、策划中的题目和坚苦
                                                                      截至陈诉期末,公司参加开拓的“世茂湖滨花圃”项目共实现商品房预售收入15.26亿元。但因为房地产项目收入确认存在非凡性,相干收益尚不能在本陈诉期内予以浮现。 若“世茂湖滨花圃”项目一期及B、D区商品房凭证条约在年内交房,则公司估量该项目商品房预售收入中约8.6亿元可以在今年度内获得确认。
                                                                      (三)投资环境
                                                                      1、陈诉期内,公司无召募资金或早年时代召募资金的行使连续到陈诉期内的环境。
                                                                      2、重大非召募资金投资项目
                                                                      经公司2003年度第一次(姑且)股东大会决策,赞成公司控股子公司福建世茂成长有限公司包袱“南京世茂外滩新城”项目标开拓建树使命。
                                                                      该项目位于南京市下关区,总用地面积约为50万平方米,总投资额估量为50亿元,总建树周期估量为6年。该项目将分三期在筹划用地范畴内制作高等住宅(高层、超高层)、五星级旅馆、佳构贸易区、休闲娱乐办法、中小学校、幼儿园及相干帮助办法。
                                                                      截至陈诉期末,该项目尚处于前期筹办阶段。估量该项目将于下半年动工建树。
                                                                      有关“南京世茂外滩新城”项目标具体环境,请见2003年5月17日、2003年5月30日及2003年6月18日《上海证券报》。
                                                                      有关陈诉期内其余非召募资金投资项目环境,请见本陈诉“五、重要事项之重大关联买卖营业环境”中相干先容。
                                                                      (四)公司未对陈诉期的红利举办过猜测。
                                                                      五、重要事项
                                                                      (一)公司管理状况
                                                                      陈诉期内,公司凭证《上市公司管理准则》及《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》(以下简称:《指导意见》)的要求,不绝完美公司法人管理布局,类型运作,增强信息披露事变,做好投资者相关打点事变。
                                                                      陈诉期内,公司董事会拥有独立董事3名,占董事会董事人数的1/3,切合《指导意见》的要求。
                                                                      (二)陈诉期内实验的利润分派方案及执行环境
                                                                      2003年4月30日,公司2002年度股东大会审议通过的公司2002年度利润分派方案:2002年度不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。
                                                                      公司中期没有订定利润分派预案、公积金转增股本预案。
                                                                      (三)重大诉讼、仲裁事项
                                                                      1、关于本公司于2000年10月31日通过上海市第二中级人民法院(以下简称:二中院)告状美国长龙国际有限公司(以下简称长龙公司)欠本公司16,723,261.50元一案至今尚未告终(长龙公司于2000年11月25日向上海市第二中级人民法院反诉本公司)。今朝,该诉讼案的盼望环境如下:
                                                                      ①经二中院(2000)沪二中经初字第735号民事裁定书裁定,继承冻结上海宏普实业投资有限公司所持有的上海宏盛科技成长股份有限公司法人股12778710股,冻结限期为2003年5月12日至2003年11月11日。
                                                                      ②截至陈诉期末,本诉讼案尚在审理中。
                                                                      有关本诉讼案其余环境,请见公司2002年年度陈诉、本陈诉管帐报表附注、2003年5月20日《上海证券报》及2003年6月11日《上海证券报》。
                                                                      2、关于长龙公司就本公司与之签订的《中美相助上海万象帝王百货有限公司条约》项下争议仲裁案及本公司提交的仲裁反哀求一案,中国国际商业仲裁委员会(以下简称:仲裁委员会)上海分会已于2003年5月21日作出如下裁决:
                                                                      ①长龙公司要求裁决除掉其与本公司订立的相助条约及其终止协议不予支持;
                                                                      ②驳回长龙公司的其他仲裁哀求;
                                                                      ③驳回长龙公司要求本公司包袱工业保全费、状师费的仲裁哀求;
                                                                      ④驳回本公司要求长龙公司包袱状师费和将相助公司全部财政帐册交由本公司生涯的仲裁反哀求;
                                                                      ⑤本案仲裁哀求部门仲裁费为人民币963,000元,由长龙公司包袱95%即914,850元,本公司包袱5%即48,150元;
                                                                      ⑥本案仲裁反哀求部门仲裁费为人民币39,000元,由本公司包袱。
                                                                      本裁决为终局裁决,自裁决书作出之日起见效。
                                                                      本次仲裁裁决功效对公司本期利润及期后利润无影响,但对进一步优化公司策划情形有起劲影响。
                                                                      鉴于仲裁委员会上海分会已对本仲裁案作出终局裁决,驳回了长龙公司的仲裁哀求,二中院于2003年6月5日作出(2001)沪二中经保字第6号民事裁定书,裁定如下,扫除对本公司在海通证券股份有限公司5000万股股权的冻结。
                                                                      有关本仲裁案具体环境,请见公司2002年年度陈诉、本陈诉报表附注、2003年6月11日及2003年6月16日《上海证券报》。
                                                                      (四) 陈诉期内公司重大收购、出售资产事项。
                                                                      2003年1月24日,经公司第三届董事会第十六次决策,赞成公司以人民币9900万元的价值向创始置业股份有限公司转让所持有的北京创始向阳房地产成长有限公司的股权。本次股权转让,为公司带来了1959.44万元的投资收益。
                                                                      截至陈诉期末,公司已所有收到上述股权转让金钱。
                                                                      (五) 陈诉期内重大关联买卖营业事项。
                                                                      1、创立“福建世茂投资”及开拓“福州世茂外滩花圃”项目
                                                                      经公司2003年度(第一次)姑且股东大会决策,赞成公司与参股公司上海世茂建树有限公司(以下简称:世茂建树)配合出资创立新合伙公司(福建世茂投资成长有限公司,以下简称:福建世茂投资)。“福建世茂投资”注册成本为人民币2亿元,本公司及“世茂建树”以现金方法别离出资人民币1亿元,各占“福建世茂投资”注册成本的50%。
                                                                      “福建世茂投资”开拓建树的“福州世茂外滩花圃”项目地处福州市台江区,筹划在7.7万平方米的建树用地范畴内制作总构筑面积约为19.94万平方米的高层住宅及其他配套办法。该项目总投资额估量6亿元港币,总建树周期估量约为3年。截至陈诉期末,该项目一期工程建树用地范畴的动迁事变已经完成,并已开始施工。
                                                                      有关上述屎的具体环境,请见2003年3月29日及2003年4月30日《上海证券报》。
                                                                      2、与“世茂建树”及“世茂投资”配合出资创立“世茂新城”
                                                                      经2003年度(第一次)姑且股东大会决策,赞成公司与上海世茂建树有限公司及上海世茂投资成长有限公司签定《关于创立上海世茂新城房地产有限公司的协议》,配合出资创立合伙公司。合伙公司的注册成本为人民币2亿元,个中,公司以自有资金出资人民币1亿元,占合伙公司注册成本的50%。
                                                                      有关本次公司与关联方配合出资创立“世茂新城”的具体环境,请见2003年5月17日、2003年5月30日及2003年6月18日《上海证券报》。
                                                                      (六) 重大条约及推行环境。
                                                                      1、陈诉期内公司未产生或早年时代产生但连续到陈诉期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
                                                                      2、截至陈诉期末公司为关联方提供包管的环境
                                                                      单元:万元
                                                                  序号                被包管企业名称     包管金额              包管起止日期
                                                                  1       上海市黄浦区国有资产总公司      1450.00    1999.06.28~2004.11.20
                                                                  2             上海世茂建树有限公司      3000.00    2002.09.28~2003.09.29
                                                                                                合计      4450.00
                                                                      3、不存在陈诉期内产生或早年时代产生但连续到陈诉期的重大委托他人举办现金资产打点的事项,到今朝为止,公司没有委托理财打算。
                                                                      (七)陈诉期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有产生或早年时代产生但连续到陈诉期的对公司策划成就、财政状况也许发生重要影响的理睬事项。
                                                                      (八)陈诉期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、上海证券买卖营业所及其他行政打点部分、司法构造等的稽察、赏罚、采纳司法逼迫性法子等环境。
                                                                      (九)已披露重要信息索引
                                                                  事项名称                                                   日期与报刊版面
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                          2003年1月25日《上海证券报》第40版
                                                                  六次集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司对外投资通告        2003年1月25日《上海证券报》第40版
                                                                  上海世茂股份有限公司关于转让参股公司
                                                                                                          2003年1月25日《上海证券报》第40版
                                                                  股权的通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关于第一大股东股
                                                                                                          2003年2月25日《上海证券报》第10版
                                                                  权质押的通告
                                                                  2002上海世茂股份有限公司年度陈诉                             ——————
                                                                  2002上海世茂股份有限公司年度陈诉摘
                                                                                                          2003年3月29日《上海证券报》第85版

                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                          2003年3月29日《上海证券报》第85版
                                                                  七次集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关联买卖营业通告        2003年3月29日《上海证券报》第85版
                                                                  上海世茂股份有限公司2002年度(第十
                                                                                                          2003年3月29日《上海证券报》第87版
                                                                  次)股东大会关照
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届监事会第十
                                                                                                          2003年3月29日《上海证券报》第87版
                                                                  次集会会议通告
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年第一季度
                                                                                                          2003年4月26日《上海证券报》第39版
                                                                  陈诉
                                                                  上海世茂股份有限公司2002年度(第十
                                                                                                          2003年5月12日《上海证券报》第12版
                                                                  次)股东大会决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                          2003年5月17日《上海证券报》第27版
                                                                  九次(姑且)集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关联买卖营业通告        2003年5月17日《上海证券报》第27版
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年度(第一
                                                                                                          2003年5月17日《上海证券报》第27版
                                                                  次)姑且股东大会关照
                                                                  上海世茂股份有限公司通告                2003年5月21日《上海证券报》第12版
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第二
                                                                                                          2003年5月31日《上海证券报》第33版
                                                                  十次(姑且)集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关于仲裁及诉官司
                                                                                                          2003年6月12日《上海证券报》第10版
                                                                  项盼望环境的通告
                                                                  上海世茂股份有限公司通告                2003年6月17日《上海证券报》第24版
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年度(第一
                                                                                                          2003年6月19日《上海证券报》第19版
                                                                  次)姑且股东大会决策通告

                                                                                                                               互联网站网址
                                                                  事项名称
                                                                                                                                 及检索路径
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                                             
                                                                  六次集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司对外投资通告                           
                                                                  上海世茂股份有限公司关于转让参股公司
                                                                                                                             
                                                                  股权的通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关于第一大股东股
                                                                                                                             
                                                                  权质押的通告
                                                                  2002上海世茂股份有限公司年度陈诉                           
                                                                  2002上海世茂股份有限公司年度陈诉摘
                                                                                                                             

                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                                             
                                                                  七次集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关联买卖营业通告                           
                                                                  上海世茂股份有限公司2002年度(第十
                                                                                                                             
                                                                  次)股东大会关照
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届监事会第十
                                                                                                                             
                                                                  次集会会议通告
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年第一季度
                                                                                                                             
                                                                  陈诉
                                                                  上海世茂股份有限公司2002年度(第十
                                                                                                                             
                                                                  次)股东大会决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第十
                                                                                                                             
                                                                  九次(姑且)集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关联买卖营业通告                           
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年度(第一
                                                                                                                             
                                                                  次)姑且股东大会关照
                                                                  上海世茂股份有限公司通告                                   
                                                                  上海世茂股份有限公司第三届董事会第二
                                                                                                                             
                                                                  十次(姑且)集会会议决策通告
                                                                  上海世茂股份有限公司关于仲裁及诉官司
                                                                                                                             
                                                                  项盼望环境的通告
                                                                  上海世茂股份有限公司通告                                   
                                                                  上海世茂股份有限公司2003年度(第一
                                                                                                                             
                                                                  次)姑且股东大会决策通告
                                                                      六、财政陈诉
                                                                      (一)本公司半年度财政管帐陈诉未经审计
                                                                      (二)财政报表
                                                                      1、资产欠债表(附表1)
                                                                      2、利润及利润分派表(附表2)
                                                                      3、现金流量表(附表3)
                                                                      4、资产减值筹备明细表(单元:人民币元)
                                                                  项  目                             期初余额      本期增进数    本期转回数
                                                                  一、幻魅账筹备合计               3,579,940.61
                                                                  个中:应收账款                   180,929.50
                                                                  其他应收款                     3,399,011.11
                                                                  二、短期投资减价筹备合计
                                                                  个中:股票投资
                                                                  债券投资
                                                                  三、存货减价筹备合计
                                                                  个中:库存商品
                                                                  原原料
                                                                  四、恒久投资减值筹备合计         420,000.00
                                                                  个中:恒久股权投资               420,000.00
                                                                  恒久债权投资
                                                                  五、牢靠资产减值筹备合计      29,718,455.48
                                                                  个中:衡宇、构筑物            29,718,455.48
                                                                  呆板装备
                                                                  六、无形资产减值筹备           1,453,549.25
                                                                  个中:专利权
                                                                  商标权
                                                                  七、在建工程减值筹备
                                                                  八、委托贷款减值筹备

                                                                  项  目                                                           期末余额
                                                                  一、幻魅账筹备合计                                             3,579,940.61
                                                                  个中:应收账款                                                 180,929.50
                                                                  其他应收款                                                   3,399,011.11
                                                                  二、短期投资减价筹备合计
                                                                  个中:股票投资
                                                                  债券投资
                                                                  三、存货减价筹备合计
                                                                  个中:库存商品
                                                                  原原料
                                                                  四、恒久投资减值筹备合计                                       420,000.00
                                                                  个中:恒久股权投资                                             420,000.00
                                                                  恒久债权投资
                                                                  五、牢靠资产减值筹备合计                                    29,718,455.48
                                                                  个中:衡宇、构筑物                                          29,718,455.48
                                                                  呆板装备
                                                                  六、无形资产减值筹备                                         1,453,549.25
                                                                  个中:专利权
                                                                  商标权
                                                                  七、在建工程减值筹备
                                                                  八、委托贷款减值筹备
                                                                      5、利润表附表
                                                                                          净资产收益率%                   每股收益(元/股)
                                                                  陈诉期利润            全面摊薄    加权均匀           全面摊薄    加权均匀
                                                                  主营营业利润:         0.18%       0.18%                0.004       0.004
                                                                  业务利润:            -2.61%      -2.63%               -0.053      -0.053
                                                                  净利润:               0.99%       0.99%                0.020       0.020
                                                                  扣除很是常性
                                                                  损益后的净利润:      -1.75%      -1.76%               -0.035      -0.035
                                                                      凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则》(第9号)要求计较。
                                                                      (三)管帐报表附注
                                                                      一、公司简介
                                                                      上海世茂股份有限公司(以下简称:本公司)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文核准,回收社会召募方法设立的股份有限公司。本公司股票于1994年2月4日在上海证券买卖营业所挂牌上市。2000年8月,上海世茂投资成长有限公司协议受让黄浦区国有资产打点办公室持有的公司部门法人股6,250万股,成为本公司第一大股东,同时经核准调解了资产布局和策划范畴。2001年4月16日经本公司2000年度股东大会决策通过,本公司名称改观为“上海世茂股份有限公司”。2002年12月上海世茂企业成长有限公司协议受让上海世茂投资成长有限公司持有的本公司法人股6,250万股,成为本公司第一大股东,并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。公司法定代表人:许荣茂,注册成本236,444,777元,公司所属行业:房地产行业,策划范畴包罗:实业投资、房地产综合开拓,本公司商标特许策划,旅馆打点,物业打点,针纺织品、打扮鞋帽、日用百货,皮革成品,玩具,钟表眼镜,摄影器械,文化用品,五金交电,日用化学品,构筑装潢原料,家具,金属原料,电子产物,办公用品,机器装备,工艺美术品,饮料,食物,计较机硬件、软件和收集体系开拓集成以及其他高新技能财富。
                                                                      二、公司首要管帐政策、管帐预计和管帐报表的体例要领
                                                                      1、执行的管帐制度:
                                                                      本公司及其子公司执行中华人民共和国财务部颁布的《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及其增补划定。
                                                                      2、管帐年度:
                                                                      公历1月1日至12月31日。
                                                                      3、记账本位币:
                                                                      人民币。
                                                                      4、记账基本和计价原则:
                                                                      以权责产生制为记账原则,按汗青本钱为计价基本。
                                                                      5、外币营业核算要领:
                                                                      对涉及外币的经济营业回收营业产生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账,期末定期末人民币市场中间汇价举办调解,与购建牢靠资产有关的汇兑差额计入相干资产代价,在筹建时代产生的与购建牢靠资产无关的汇兑差额计入恒久待摊用度,别的汇兑差额列作财政用度。
                                                                      6、现金等价物简直定尺度:
                                                                      凡同时具备限期短(从购置日起,三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知金额现金,代价变换风险很小等四个前提的投资,确以为现金等价物。
                                                                      公司无现金等价物。
                                                                      7、幻魅账核算要领:
                                                                      (1)幻魅账简直认尺度:
                                                                      ①凡因债务人休业或衰亡,以其休业工业或遗产清偿后,确实不能收回的应收金钱;
                                                                      ②债务人过时未推行偿债任务高出三年,并且具有明明特性表白无法收回的应收金钱;对确实不能收回的应收账款,报经董事会或其授权者核准后,作为幻魅账核销。
                                                                      (2)幻魅账丧失核算要领:本公司幻魅账核算回收备抵法,凭证期末应收金钱(包罗应收账款和其他应收款)的账龄计提幻魅账筹备。若有充实证据表白某应收金钱收回也许性较小,则依据妥当原则,加计幻魅账筹备计提比例。计提比譬喻下:
                                                                  账龄                                                             计提比例
                                                                  1年以内(含1年)                                                     0.5%
                                                                  1-2年(含2年)                                                        10%
                                                                  2-3年(含3年)                                                        20%
                                                                  3-4年(含4年)                                                        30%
                                                                  4-5年(含5年)                                                        40%
                                                                  5年以上                                                               80%
                                                                      8、存货核算要领
                                                                      (1)存货包罗:库存商品、开拓产物等。
                                                                      (2)开拓产物、开拓本钱按房地产开拓营业管帐处理赏罚划定核算:
                                                                      ①开拓用土地的核算要领:公司以付出土地出让金方法取得土地行使权,在公司取得土地行使权证后,将该行使权的账面代价所有转入开拓本钱。
                                                                      ②民众配套办法用度的核算要领:按现实产生的民众配套办法制作支出计入开拓本钱。
                                                                      (3)除开拓产物、开拓本钱以外的存货按取得存货时按现实本钱计价,低值易耗品领用时回收一次摊销法核算。
                                                                      (4)存货减价筹备确认尺度:期末因为存货蒙受毁损、所有或部门陈旧过期或贩卖价值低于本钱等缘故起因,使存货本钱不行收回的部门,应提取存货减价筹备。
                                                                      存货减价筹备计概要领:期末回收单项较量法按本钱高于可变现净值差额计提存货减价筹备。
                                                                      9、短期投资核算要领
                                                                      短期投资在取得时以现实付出的所有价款扣除已宣密告放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利钱后的金额确认投资本钱。
                                                                      短期投资的现金股利或利钱于现实收到时,冲减投资的账面代价。处理短期投资时,将短期投资账面代价与现实取得价款的差额,作为投资损益。
                                                                      短期投资减价筹备计概要领:期末按本钱与时价孰低法计价,按单项投资计提短期投资减价筹备,并计入当期损益。
                                                                      10、恒久投资核算要领
                                                                      (1)恒久债券投资的计价及收益确认要领:以取得时付出的所有价款扣除现实付出的分期付息债券中包括的已到期尚未领取的债券利钱后的余额作为现实本钱记账,,并按权责产生制原则定期计提利钱,计入投资收益。
                                                                      (2)恒久股权投资的计价和收益确认要领:恒久股权投资包罗股票投资和其他股权投资。恒久股权投资按投资时现实付出的价款入账。
                                                                      ①股票投资按本钱法核算
                                                                      ②其他股权投资:投资额占被投资企业表决权成本总额20%或20%以上,或虽不敷20%但有重大影响,回收权益法核算;投资额占被投资企业表决权成本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,回收本钱法核算。
                                                                      ③恒久股权投资回收权益法核算时,其取得本钱与其在被投资单元全部者权益中所占份额之间的差额,计入恒久股权投资差额,条约划定了投资限期的,按投资限期;没有划定投资限期的均匀按10年摊销。
                                                                      ④恒久投资减值筹备计概要领:期末对被投资单元因为时价一连下跌或策划状况恶化等缘故起因导致其可收回金额低于恒久股权投资的账面代价,而且这种低落的代价在可估量的将来时代内不行能规复时,按可收回的金额低于恒久股权投资账面代价的差额计提恒久投资减值筹备。计提的恒久投资减值筹备计入当期损益。
                                                                      11、委托贷款计价、利钱确认要领及减值筹备计概要领
                                                                      委托贷款按现实委托的贷款金额入账;期末时,凭证委托贷款划定的利率计提应收利钱,并计入“投资收益”,计提的利钱到期不能收回的,该当遏制计提利钱,冲回原已计提的利钱并冲减当期“投资收益”。
                                                                      委托贷款减值筹备计概要领:期末时凭证可接纳金额低于委托贷款账面代价的差额,计提委托贷款减值筹备。
                                                                      12、牢靠资产及折旧要领
                                                                      (1)单元代价在2,000元以上,行使年限在一年以上的实物资产及不属于出产、策划首要装备的物品,单元代价在2,000元以上,且行使年限在二年的实物资产,作为牢靠资产,按现实本钱计价。
                                                                      (2)折旧要领:牢靠资产折旧回收年限均匀法计较,并按牢靠资产的原价、预计行使年限和预计残值(原价的5%)确定其折旧率。
                                                                      (3)牢靠资产分类及行使年限。
                                                                  种别                         行使年限          残值率(%)        折旧率(%)
                                                                  衡宇构筑物                     25年                  5             3.80
                                                                  家具器具                        4年                  5            23.75
                                                                  运输装备及电子装备            4-8年                  5      11.88-23.75
                                                                  其他装备                        6年                  5            15.83
                                                                      (4)牢靠资产减值筹备计概要领:期末时凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,计提牢靠资产减值筹备。
                                                                      已计提减值筹备的牢靠资产在计提折旧时,凭证该项牢靠资产的账面代价(即牢靠资产原价减去累计折旧和已计提的减值筹备),以及尚可行使年限从头计较确定折旧率和折旧额;假如已计提减值筹备的牢靠资产代价又得以规复,该项牢靠资产的折旧率和折旧额简直定要领,凭证牢靠资产代价规复后的账面代价,以及尚可行使年限从头计较确定折旧率和折旧额。因计提牢靠资产减值筹备而调解牢靠资产折旧率和折旧额时,对未计提牢靠资产减值筹备已计提的累计折旧不作调解。
                                                                      13、在建工程核算要领
                                                                      核算工程在制作进程中现实产生的所有支出,在建工程到达估量可行使状态前产生的在建工程专门借钱利钱、折价或溢价、外币汇兑差额等用度计入在建工程的本钱。在建工程到达估量可行使状态时转作牢靠资产。
                                                                      在建工程减值筹备计概要领:期末时凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,计提在建工程减值筹备。
                                                                      14、借钱用度
                                                                      (1)为购建牢靠资产的专用借钱所产生的借钱用度在所购建牢靠资产到达预定可行使状态前产生的,在产生时计入所购建牢靠资产本钱,在所购建牢靠资产到达预定可行使状态后产生的,在产生时直接计入财政用度;其他借钱用度均于产生时确以为用度,直接计入当期财政用度。
                                                                      (2)为房地产开拓项目借入资金所产生的利钱及有关用度的管帐核算要领:公司为开拓房地产而借入的资金所产生的利钱等借钱用度,在项目落成之前,计入开拓本钱。项目落成之后所产生的利钱等借钱用度,计入财政用度。
                                                                      15、无形资产计价和摊销要领
                                                                      按现实本钱计价,在估量的受益限期内均匀派销。
                                                                  种别                                                             摊销年限
                                                                  衡宇行使权                                                       行使年限
                                                                  土地行使权                                                           40年
                                                                      无形资产减值筹备计概要领:期末时凭证账面代价与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面代价的差额,计提无形资产减值筹备。
                                                                      16、恒久待摊用度摊销要领
                                                                      按现实本钱计价,在规按限期内均匀派销,个中创办费先在恒久待摊用度中归集,待企业开始出产策划当月起一次计入当月的损益。
                                                                  种别                                                             摊销年限
                                                                  装修费                                                                5年
                                                                  其他                                                                  5年
                                                                      假如恒久待摊用度项目不能使往后管帐时代受益的,则将其尚未摊销的摊余代价所有转入当期损益。
                                                                      17、收入确认原则
                                                                      (1)贩卖商品的收入,该当在下列前提均能满意时予以确认:公司已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给买方,公司既没有保存凡是与该商品全部权相接洽的继承打点权,也没有对已售出的商品实验节制,与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司,相干的收入与本钱可以或许靠得住地计量。
                                                                      (2)让渡资产行使权而产生的收入包罗利钱收入和行使费收入。在同时满意与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司以及收入金额可以或许靠得住地计量的前提时,确认收入。利钱收入按让渡现金行使权的时刻和合用利率计较确定收入;行使费收入按有关条约或协议划定的收费时刻和要领计较确定收入。
                                                                      (3)提供劳务,在统一管帐年度内开始并完成的劳务,该当在完成劳务时确认收入。假如劳务的开始和完因素属差异的管帐年度,在劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的环境下(即劳务总收入和总本钱能靠得住地计量,与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业,劳务的完成水平能靠得住地确按时),将在期末按落成百分比法确认相干的劳务收入;在提供劳务买卖营业的功效不能靠得住预计的环境下,在期末对劳务收入别离以下二种环境确认和计量:
                                                                      ①假如产生的劳务本钱估量可以或许得到赔偿,应按已产生的劳务本钱金额确认收入,并按沟通金额结转本钱;
                                                                      ②假如已经产生的劳务本钱估量不能所有获得赔偿,应按可以或许获得赔偿的劳务本钱金额确认收入,并按已经产生的劳务本钱作为当期用度;
                                                                      ③假如已经产生的劳务本钱估量所有不能获得赔偿,应按已经产生的劳务本钱作为当期用度,不确认收入。
                                                                      (4)房产贩卖收入按房地产开拓企业的划定核算。
                                                                      (5)其他收入按《企业管帐制度》的划定予以确认。
                                                                      18、所得税的管帐处理赏罚要领
                                                                      回收应付税款法。
                                                                      19、管帐政策、管帐预计及归并报表范畴改观
                                                                      (1)归并管帐报表范畴改观:
                                                                      公司上半年因新投资而新增归并报表单元:福建世茂投资成长有限公司。新合伙公司注册成本为人民币2亿元,本公司及“上海世茂建树有限公司”各占50%股份。因为公司对新合伙公司具有现实节制权,故新合伙公司纳入归并报表范畴。
                                                                      (2)管帐政策改观:
                                                                      本公司本期无重大管帐政策改观。
                                                                      (3)管帐预计改观:
                                                                      本公司本期无重大管帐预计改观。
                                                                      三、首要税项
                                                                      1、流转税:增值税税率17%
                                                                      业务税税率  5%
                                                                      2、所得税:现实执行税率33%
                                                                      四、控股子公司及合营企业环境表
                                                                      纳入归并范畴的控股子公司
                                                                  控股子公司名称                  注册成本                        策划范畴
                                                                  福建世茂投资成长有限          20,000万元     1、房地产开拓与策划、打点、
                                                                  公司                                                   租赁2、室内装饰。

                                                                  控股子公司名称                          母公司投资额所         占权益比例
                                                                  福建世茂投资成长有限                        10,000万元                50%
                                                                  公司
                                                                      不纳入归并范畴的合营公司
                                                                  子公司名称                         注册成本                      策划范畴
                                                                  上海世茂建树有限公司             30,000万元        房地产综合开拓、策划及
                                                                                                                   物业打点;构筑原料贩卖、
                                                                                                                         室内装潢、庭院绿化
                                                                  上海世茂北外滩开拓建         港币30,000万元      房地产开拓,建树、出售、
                                                                  设有限公司                                       出租,物业打点,房地产中
                                                                                                                                     介咨询
                                                                  上海意达电子商务有限                400万元      电子商务增值处奇迹务,计
                                                                  公司                                                       算机软、硬件等

                                                                  子公司名称                           母公司投资额            所占权益比例
                                                                  上海世茂建树有限公司                   10,200万元                     34%
                                                                  上海世茂北外滩开拓建                  7,954.5万元                     25%
                                                                  设有限公司
                                                                  上海意达电子商务有限                      120万元                     30%
                                                                  公司
                                                                      五、管帐报表项目附注(单元:人民币元)
                                                                      (下列附注中,“归并报表范畴变换”系因为本期归并管帐报表范畴镌汰,而形成对本期管帐报表项目标影响数)
                                                                      1、钱币资金
                                                                      (1)账面代价
                                                                  项目                                    期初数                     期末数
                                                                  现金                                  4,056.43                   5,835.77
                                                                  小计                                  4,056.43                   5,835.77
                                                                  银行存款                        179,047,598.87             246,242,306.14
                                                                  小计                            179,047,598.87             246,242,306.14
                                                                  其他钱币资金                         90,606.91                  90,613.15
                                                                  个中:名誉卡存款(人民币)             90,606.91                  90,613.15
                                                                  小计                                 90,606.91                  90,613.15
                                                                  合计                            179,142,262.21             246,338,775.06
                                                                      (2)无抵押、冻结等对变现有限定或存放在境外、或有隐藏接纳风险的金钱。
                                                                      2、应收账款
                                                                      (1)账面代价
                                                                  项目                                       期初数
                                                                                      金额       比例           幻魅账筹备               净值
                                                                  1年以内                -          -                  -                  -
                                                                  1-2年                 -          -                  -                  -
                                                                  2-3年        904,647.50       100%         180,929.50         723,718.00
                                                                  3-4年                 -          -                  -                  -
                                                                  4-5年                 -          -                  -                  -
                                                                  5年以上                -          -                  -                  -
                                                                  合计          904,647.50       100%         180,929.50         723,718.00

                                                                  项目                                    期末数
                                                                                       金额        比例         幻魅账筹备               净值
                                                                  1年以内                 -           -                -                  -
                                                                  1-2年                  -           -                -                  -
                                                                  2-3年         904,647.50        100%       180,929.50         723,718.00
                                                                  3-4年                  -           -                -                  -
                                                                  4-5年                  -           -                -                  -
                                                                  5年以上                 -           -                -                  -
                                                                  合计           904,647.50        100%       180,929.50         723,718.00
                                                                      (2)上半年度无全额计提幻魅账筹备或计提幻魅账筹备的比例较大的应收金钱。
                                                                      (3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。
                                                                      (4)金额较大的应收账款
                                                                  性子及内容                                    期末金额               账龄
                                                                  上海恒源祥衣饰有限公司货款                  904,647.50              2-3年
                                                                      3、其他应收款
                                                                      (1)账面代价
                                                                  项目                                     期初数
                                                                                         金额         比例        幻魅账筹备             净值
                                                                  1年以内        3,716,079.61       17.91%       18,580.40     3,697,499.21
                                                                  1-2年           269,878.10        1.30%       26,987.81       242,890.29
                                                                  2-3年        16,767,214.50       80.79%    3,353,442.90    13,413,771.60
                                                                  3-4年                    -            -               -                -
                                                                  4-5年                    -            -               -                -
                                                                  5年以上                   -            -               -                -
                                                                  合计          20,753,172.21         100%    3,399,011.11    17,354,161.10

                                                                  项目                                    期末数
                                                                                           金额      比例         幻魅账筹备             净值
                                                                  1年以内        408,624,470.13    96.01%       18,580.404    08,605,889.73
                                                                  1-2年             269,878.10     0.06%        26,987.81       242,890.29
                                                                  2-3年          16,723,261.50     3.93%     3,353,442.90    13,369,818.60
                                                                  3-4年                      -         -                -                -
                                                                  4-5年                      -         -                -                -
                                                                  5年以上                     -         -                -                -
                                                                  合计           425,617,609.73      100%    3,399,011.114    22,218,598.62
                                                                      (2)上半年度无全额计提幻魅账筹备,或计提幻魅账筹备的比例较大的应收金钱。
                                                                      (3)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。
                                                                      (4)其他应收金钱今朝五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比譬喻下:
                                                                                                             期末数
                                                                                                               金额                 比例(%)
                                                                  其他应收款前五名合计               224,823,261.50                   53.25
                                                                  (5)金额较大的其他应收款
                                                                  性子及内容                                 期末数                    账龄
                                                                  上海帝王百货有限公司                16,723,261.50                  2-3年
                                                                      4、存货
                                                                  项目                                         期初数
                                                                                        金额                 减价筹备                  净值
                                                                  库存商品                 -                        -                     -
                                                                  开拓本钱                 -                        -                     -
                                                                  合计                     -                        -                     -

                                                                  项目                                        期末数
                                                                                              金额           减价筹备                  净值
                                                                  库存商品
                                                                  开拓本钱          235,676,832.09                           235,676,832.09
                                                                  合计              235,676,832.09                           235,676,832.09
                                                                      开拓本钱235,676,832.09系世茂福州外滩花圃项目建树本钱。
                                                                      5、恒久投资
                                                                      (1)项目
                                                                  项目                                     期初数                本期增进数
                                                                  恒久股权投资
                                                                                                   391,611,474.50
                                                                  恒久债权投资                                  -
                                                                  减:恒久投资减值筹备                 420,000.00
                                                                  合计                             391,191,474.50

                                                                  项目                                  本期镌汰数                   期末数
                                                                  恒久股权投资
                                                                                                     80,032,192.48           311,579,282.02
                                                                  恒久债权投资
                                                                  减:恒久投资减值筹备                                           420,000.00
                                                                  合计                               80,032,192.48           311,159,282.02
                                                                      (2)恒久股权投资
                                                                      ①权益法核算的其他恒久股权投资
                                                                  被投资单元名称       投资起止期   股权比例        年头投资额     权益调解
                                                                                                                                      本 期
                                                                                                                                     增进额
                                                                  上海世茂北外滩    2002.5-2072.5        25%     79,545,000.00            -
                                                                  有限公司
                                                                  上海世茂建树有    2001.3-2021.3        34%    102,000,000.00            -
                                                                  限公司
                                                                  上海意达电子商    1996.5-2009.5        30%        590,298.02            -
                                                                  务有限公司
                                                                  合计                                          182,135,298.02            -

                                                                  被投资单元名称                           增进/镌汰               期末余额
                                                                                            累  计
                                                                                            增进额
                                                                  上海世茂北外滩                 -                 -          79,545,000.00
                                                                  有限公司
                                                                  上海世茂建树有                 -                 -         102,000,000.00
                                                                  限公司
                                                                  上海意达电子商                 -                 -             590,298.02
                                                                  务有限公司
                                                                  合计                           -                 -         182,135,298.02
                                                                      ②本钱法核算的其他恒久股权投资
                                                                  被投资单元名称                  投资时刻    投资比例         期初投资金额
                                                                  海通证券股份有限公司              2000.5           -        55,523,984.00
                                                                  创始向阳房地产成长有限公司        2001.5      26.67%        80,032,192.48
                                                                  上海世茂国际广场有限公司          1994.9      18.38%        73,500,000.00
                                                                  百达商行                                           -            20,000.00
                                                                  黄浦区经济成长总公司                   -           -           400,000.00
                                                                  合计                                   -           -       209,476,176.48

                                                                  被投资单元名称                           期末投资金额    减值筹备期末余额
                                                                  海通证券股份有限公司                    55,523,984.00                   -
                                                                  创始向阳房地产成长有限公司                          -                   -
                                                                  上海世茂国际广场有限公司                73,500,000.00                   -
                                                                  百达商行                                    20,000.00           20,000.00
                                                                  黄浦区经济成长总公司                       400,000.00          400,000.00
                                                                  合计                                   129,443,984.00          420,000.00
                                                                      ③恒久投资减值筹备
                                                                  被投资单元              期初余额  本期增进/镌汰      期末余额    提取缘故起因
                                                                  百达商行               20,000.00              -     20,000.00    停业整理
                                                                  黄浦区经济成长总公司  400,000.00              -    400,000.00    停业整理
                                                                  合计                  420,000.00              -    420,000.00
                                                                      6、牢靠资产及累计折旧
                                                                      (1)账面代价
                                                                  项目                             期初代价           本期增进     本期镌汰
                                                                  原值
                                                                  衡宇及构筑物               147,157,765.45                  -            -
                                                                  呆板装备                                -                  -            -
                                                                  运输装备及电子装备           1,536,769.91         338,613.00            -
                                                                  家具器具                        22,365.00                  -            -
                                                                  合计                       148,716,900.36         338,613.00            -
                                                                  累计折旧
                                                                  衡宇及构筑物                32,040,790.00       2,184,154.56            -
                                                                  呆板装备                                -                  -            -
                                                                  运输装备及电子装备             807,225.99          56,541.16            -
                                                                  家具器具                         8,313.69           2,425.32            -
                                                                  合计                        32,856,329.68       2,243,121.04            -
                                                                  净值                       115,860,570.68

                                                                  项目                                                             期末代价
                                                                  原值
                                                                  衡宇及构筑物                                               147,157,765.45
                                                                  呆板装备                                                                -
                                                                  运输装备及电子装备                                           1,875,382.91
                                                                  家具器具                                                        22,365.00
                                                                  合计                                                       149,055,513.36
                                                                  累计折旧
                                                                  衡宇及构筑物                                                34,224,944.56
                                                                  呆板装备                                                                -
                                                                  运输装备及电子装备                                             863,767.15
                                                                  家具器具                                                        10,739.01
                                                                  合计                                                        35,099,450.72
                                                                  净值                                                       113,956,062.64
                                                                      (2)期末抵押、包管的牢靠资产气象如下:
                                                                  被抵押的牢靠资产项目     被抵押牢靠资产期末净值被    抵押牢靠资产期初净值
                                                                  万象商都                            63,619,992.93           65,305,083.69

                                                                  被抵押的牢靠资产项目                                             抵押目标
                                                                  万象商都                                                恒久借钱6,000万元
                                                                      7、牢靠资产减值筹备
                                                                  项目                                    期初数                     期末数
                                                                  衡宇及构筑物                     29,718,455.48              29,718,455.48
                                                                  合计                             29,718,455.48              29,718,455.48
                                                                      8、无形资产
                                                                  种类                原始金额          期初数     本期摊销          期末数
                                                                  商誉            2,725,405.00    1,453,549.25            -    1,453,549.25
                                                                  衡宇行使权        451,000.00      127,785.50     7,516.50      120,269.00
                                                                  土地行使费      7,019,706.76    6,999,411.99    87,746.32    6,911,665.67
                                                                  合计           10,196,111.76    8,580,746.74    95,262.82    8,485,483.92

                                                                  种类                                                             减值筹备
                                                                  商誉                                                         1,453,549.25
                                                                  衡宇行使权                                                              -
                                                                  土地行使费                                                              -
                                                                  合计                                                         1,453,549.25
                                                                      9、恒久待摊用度
                                                                  种类                                期初数         本期增进      本期镌汰
                                                                  福建世茂投资成长有限公司开
                                                                                                           -       145,427.19             -
                                                                  办费
                                                                  福建世茂投资成长有限公司
                                                                                                           -       255,194.27             -
                                                                  -福州世茂外滩花圃项目创办费
                                                                  其他                              1,217.82                -             -
                                                                  合计                              1,217.82       400,621.46             -

                                                                  种类                                     本期摊销                  期末数
                                                                  福建世茂投资成长有限公司开
                                                                                                                  -              145,427.19
                                                                  办费
                                                                  福建世茂投资成长有限公司
                                                                                                                  -              255,194.27
                                                                  -福州世茂外滩花圃项目创办费
                                                                  其他                                       811.98                  405.84
                                                                  合计                                       811.98              401,027.30
                                                                      10、短期借钱
                                                                  种别                                   期初数                      期末数
                                                                  抵押借钱                                    -                           -
                                                                  担保借钱                       159,900,000.00              240,100,000.00
                                                                  合计                           159,900,000.00              240,100,000.00
                                                                      11、应交税金
                                                                  税种                                   期初数                      期末数
                                                                  增值税                          -2,611,833.77               -2,641,462.32
                                                                  业务税                              13,234.79                   14,724.58
                                                                  城建税                               1,120.28                    1,224.56
                                                                  所得税                            -531,853.80                1,791,475.31
                                                                  合计                            -3,129,332.50                 -834,037.87
                                                                      12、其他应付款
                                                                                                         期初数                      期末数
                                                                  余额                             7,886,925.58              140,261,873.85
                                                                      首要系公司所属福建世茂投资成长有限公司欠上海世茂建树有限公司往来款135,647,356.84元。
                                                                      13、恒久借钱
                                                                  种别                                   期初数                      期末数
                                                                  抵押借钱                        43,000,000.00               60,000,000.00
                                                                  包管借钱                                    -               90,000,000.00
                                                                  合计                            43,000,000.00              150,000,000.00
                                                                      期末抵押借钱以万象商都牢靠资产作为抵押,被抵押资产期末账面原值为120,693,235.78元,账面净值为63,619,992.93元。
                                                                      14、股本
                                                                                                             期初数                  期末数
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份                      123,285,750.00          123,285,750.00
                                                                  个中:国度持有股份                  38,158,250.00           38,158,250.00
                                                                  境内法人持有股份                    85,127,500.00           85,127,500.00
                                                                  境外法人持有股份                                -                       -
                                                                  其他                                            -                       -
                                                                  2、召募法人股份                                 -                       -
                                                                  3、内部职工股                                   -                       -
                                                                  4、优先股或其他                                 -                       -
                                                                  个中:转配股                                    -                       -
                                                                  未上市畅通股份合计                 123,285,750.00          123,285,750.00
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股                    113,159,027.00          113,159,027.00
                                                                  2、境内上市的外资股                             -                       -
                                                                  3、境外上市的外资股                             -                       -

                                                                  写出您对我们产品以及服务的看法!

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