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                                                                  集结号棋牌下载官网

                                                                  作者: 集结号棋牌下载官网 分类: 上海公司 发布时间: 2018-03-12 05:23

                                                                  上海宝信软件股份有限公司2002年年度陈诉 通告日期 2003-04-08                 上海宝信软件股份有限公司2002年年度陈诉

                                                                      目次
                                                                      重要提醒
                                                                      一、公司根基环境简介
                                                                      二、管帐数据和营业数据择要
                                                                      三、股本变换和股东环境
                                                                      四、董事、监事、高级打点职员和员工的环境
                                                                      五、公司管理布局
                                                                      六、股东大会环境简介
                                                                      七、董事会陈诉
                                                                      八、监事会陈诉
                                                                      九、重要事项
                                                                      十、财政陈诉
                                                                      十一、备查文件目次
                                                                      重要提醒
                                                                      本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                      独立董事高文因故未出席董事会集会会议,已委托独立董事夏健明代为出席集会会议并利用表决权。
                                                                      本公司认真人董事长徐乐江老师、主管管帐事变认真人财政总监夏雪松老师、管帐机构认真人高晓东密斯声明担保本陈诉中财政管帐陈诉的真实、完备。
                                                                      一、公司根基环境简介
                                                                      (一)中文名称:上海宝信软件股份有限公司
                                                                      中文缩写:宝信软件
                                                                      英文名称:Shanghai Baosight Software Co.,Ltd
                                                                      英文缩写:Baosight
                                                                      (二)法定代表人:徐乐江
                                                                      公司总司理:王文海
                                                                      (三)董事会秘书:陈  健
                                                                      接洽地点:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
                                                                      接洽电话:021-50801155-1353
                                                                      传真号码:021-50803294
                                                                      电子信箱:investor@baosight.com
                                                                      (四)注册地点:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
                                                                      办公地点:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
                                                                      邮政编码:201203
                                                                      国际互联网址:
                                                                      (五)信息披露报刊:上海证券报(境内)、香港商报(境外)
                                                                      登载年报的指定国际互联网址为:
                                                                      年报备置所在:公司董事会秘书室
                                                                      (六)股票上市买卖营业所:上海证券买卖营业所
                                                                      股票简称:宝信软件  宝信B
                                                                      股票代码:600845    900926
                                                                      (七)初次注册日期:1994年8月15日
                                                                      初次注册所在:上海市逸仙路2950号
                                                                      改观注册日期:2001年6月14日,
                                                                      改观注册所在:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
                                                                      法人业务执照注册号:企股沪总字第019032号(市局)
                                                                      税务挂号号码:国税沪字310041630579272
                                                                      公司礼聘的管帐师事宜所:
                                                                      境内管帐师事宜所名称:安永大华管帐师事宜所
                                                                      办公地点:上海昆山路146号。
                                                                      境外管帐师事宜所名称:安永管帐师事宜所
                                                                      办公地点:上海遵义南路88号。
                                                                      二、管帐数据和营业数据择要
                                                                      (一)今年度首要管帐数据(单元:元)
                                                                  项目                                                  金额
                                                                  利润总额                                          51,552,632.12
                                                                  净利润                                            52,736,989.01
                                                                  扣除很是常性损益后的净利润*                       48,589,192.36
                                                                  主营营业利润                                      152,312,427.77
                                                                  其他营业利润                                       1,064,586.70
                                                                  业务利润                                          47,058,856.09
                                                                  投资收益                                           4,383,314.48
                                                                  业务外出入净额                                      110,461.55
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额                        -9,125,616.59
                                                                  现金及现金等价物净增减额                           9,552,477.26
                                                                      *扣除很是常性损益后的净利润为48,568,192.36万元。个中扣除项目包罗:
                                                                  业务外收入:                         183,123.11元
                                                                  业务外支出:                          72,661.56元
                                                                  委托投资收益:                     4,233,333.00元
                                                                  股权投资差额摊销:                  -188,697.00元
                                                                  股权投资处理损益:                    -7,300.00元
                                                                  按中国管帐准则体例的归并净利润:       52,737千元
                                                                  按国际管帐准则体例的归并净利润:       53,220千元
                                                                      调解内容如下:
                                                                  1、调解汇兑损益:                           -8,268.11元
                                                                  2、调解应收帐款幻魅帐筹备                   -177,217.06元
                                                                  3、调解其他应收帐款幻魅帐筹备                  3,383.28元
                                                                  4、补提税金                               -127,873.68元
                                                                  5、牢靠资产减值筹备                        -32,003.57元
                                                                  6、补摊无形资产                            -32,101.52元
                                                                  7、冲回预提审计费                          200,000.00元
                                                                  8、冲回房租收入                            -29,166.67元
                                                                  9、调解税金                               -101,223.57元
                                                                  10、调解成本公积                           -20,000.00元
                                                                  11、调解母公司本钱                         -85,037.03元
                                                                  12、延期嘉奖                               -43,647.00元
                                                                  13、其他                                   -29,472.06元
                                                                  合计                                      -482,626.99元
                                                                      (二)公司近三年首要管帐数据和财政指标
                                                                      1、首要管帐数据(单元:元)
                                                                                                   2002年度          2001年度
                                                                  主营营业收入                   639,696,569.21   397,354,165.99
                                                                  利润总额                        51,552,632.12    39,018,086.59
                                                                  净利润                          52,736,989.01    39,180,565.70
                                                                  扣除很是常性损益的净利润        48,589,192.36    38,378,611.61

                                                                                                           2000年度
                                                                  主营营业收入                           231,286,851.22
                                                                  利润总额                              -125,838,597.35
                                                                  净利润                                -125,595,959.98
                                                                  扣除很是常性损益的净利润               -99,268,343.82
                                                                                                        2002年尾          2001年尾
                                                                  总资产                              441,117,357.33   323,292,072.51
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)        303,375,521.56   263,523,740.13
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额           -9,125,616.59    21,429,142.29

                                                                                                             2000年尾
                                                                  总资产                                   634,399,238.14
                                                                  股东权益(不含少数股东权益)             203,910,784.51
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额               31,621,951.43
                                                                      2、首要财政指标
                                                                  项目                                            2002年度     2001年度
                                                                  每股收益(元/股)(摊薄)                           0.201         0.149
                                                                  每股收益(元/股)(加权)                           0.201         0.149
                                                                  净资产收益率(%)(摊薄)                           17.38         14.87
                                                                  净资产收益率(%)(加权)                           18.19         17.53
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率(%)(摊薄)     16.02         14.56
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率(%)(加权)     16.76         17.17
                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额(元/股)           -0.035         0.08

                                                                  项目                                                      2000年度
                                                                  每股收益(元/股)(摊薄)                                    -0.48
                                                                  每股收益(元/股)(加权)                                    -0.48
                                                                  净资产收益率(%)(摊薄)                                   -61.59
                                                                  净资产收益率(%)(加权)                                   -47.14
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率(%)(摊薄)             -53.29
                                                                  扣除很是常性损益后的净资产收益率(%)(加权)             -39.52
                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额(元/股)                     0.12
                                                                  项目                                           2002年尾      2001年尾
                                                                  每股净资产(元/股)                              1.157          1.005
                                                                  调解后每股净资产(元/股)                        1.132          0.974

                                                                  项目                                           2000年尾
                                                                  每股净资产(元/股)                              0.78
                                                                  调解后每股净资产(元/股)                        0.69
                                                                      (三)股东权益变换环境表(单元:元)
                                                                  项目                         期初数                本期增进
                                                                  股本                     262,244,070.00
                                                                  成本公积金                20,758,513.62              226,995.92
                                                                  盈余公积                   3,819,907.68            5,699,260.08
                                                                  个中:法定公益金                                   2,849,630.04
                                                                  未分派利润               -23,298,751.17           33,925,525.43
                                                                  股东权益合计             263,523,740.13           39,851,781.43

                                                                  项目                                本期镌汰          期末数
                                                                  股本                                              262,244,070.00
                                                                  成本公积金                                         20,985,509.54
                                                                  盈余公积                                            9,519,167.76
                                                                  个中:法定公益金                                    2,849,630.04
                                                                  未分派利润                                         10,626,774.74
                                                                  股东权益合计                                      303,375,521.56
                                                                  变换缘故起因:
                                                                      1、成本公积金增进缘故起因是:今年接管现金捐赠20,000.00元系收到的上海市软件企业手段成熟度模子认证扶助资金;今年股权投资筹备增进系对按权益法核算的子公司-宝利公司及宝景公司其今年成本公积增进额,按持股比例调增本公司的成本公积。
                                                                      2、盈余公积增进缘故起因是按照公司法和公司章程的划定,按昔时度税后利润的10%别离提取法定盈余公积和公益金,别离计提了法定盈余公积2,849,630.04元和公益金2,849,630.04元。
                                                                      3、未分派利润增进缘故起因是净利润发生52,736,989.01元,计提盈余公积5,699,260.08元,预分昔时度股利13,112,203.50元,故增进可分派利润33,925,525.43元。
                                                                      三、股本变换和股东环境
                                                                      (一)股本变换环境
                                                                      公司股份变换表(单元:股)
                                                                                            本次变换前      本次变换增减     本次变换后
                                                                  一、未上市畅通股份
                                                                  1、提倡人股份
                                                                  个中:国度持有股份        150,044,070                     150,044,070
                                                                  境内法人持有股份
                                                                  境外法人持有股份
                                                                  其余
                                                                  2、召募法人股份            11,000,000                      11,000,000
                                                                  3、内部职工股
                                                                  4、优先股或其他
                                                                  未上市畅通股份合计        161,044,070                     161,044,070
                                                                  二、已上市畅通股份
                                                                  1、人民币平凡股            13,200,000                      13,200,000
                                                                  2、境内上市的外资股        88,000,000                      88,000,000
                                                                  3、境外上市的外资股
                                                                  4、其余
                                                                  已上市畅通股份合计        101,200,000                     101,200,000
                                                                  三、股份总数              262,244,070                     262,244,070
                                                                      (二)股票刊行与上市环境
                                                                      1993年9月25日经上海市证券打点办公室沪证办(1993)第098号文件核准,赞成上海钢管厂改组为上海钢管股份有限公司,向社会果真刊行股票。公司A股股票刊行日期为1993年10月8日至11月30日,每股面额为1元人民币,刊行价值每股人民币4元,刊行股数15840.37万股。个中国度股13640.37万股,社会法人股1000万元,社会公家股960万股,内部职工股240万元。社会公家股回收刊行股票认购证摇号方法认购。社会公家股960万股和内部职工股240万元先后于1994年3月11日和11月22日在上海证券买卖营业所挂牌上市买卖营业。
                                                                      公司B股股票刊行日期为1994年3月4日至8日,刊行价值每股人民币3.46元,以美元付出每股0.398美元,刊行股数8000万股,于1994年3月15日在上海证券买卖营业所挂牌上市买卖营业。公司A、B股共召募资金34984万元人民币。
                                                                      因公司在1998年、1999年和2000年持续三年吃亏,公司股票被上海证券买卖营业所于2001年5月14日停息上市,股票买卖营业实施出格转让;同时,经公司申请,上海证券买卖营业所给以公司12个月的脱期期,日期从2001年5月14日起计较。
                                                                      2001年3月26日经公司第一次姑且股东大会核准,赞成与上海宝钢信息财富有限公司举办整体资产置换。2001年6月14日公司名称改观为上海宝信软件股份有限公司。经上海证券买卖营业所上证上字(2002)84号文件核准,公司股票于2002年5月22日规复上市买卖营业。
                                                                      (三)首要股东持股环境
                                                                      陈诉期末股东总数15248户,个中B股畅通股7872户。前十名股东持股环境如下:
                                                                  股东名称                          年度内增减            年尾持股数目
                                                                  1、上海宝钢团体公司                      -               150,044,070
                                                                  2、万国刊行                              -                 2,794,550
                                                                  3、曹中南                          -1,028,895              2,560,000
                                                                  4、吴嘉毅                             152,500              1,752,500
                                                                  5、上海电气实业公司                      -                 1,400,000
                                                                  6、上海电气(团体)总公司                -                 1,100,000
                                                                  7、邵献军                            -594,200              1,016,617
                                                                  8、SHENYIN WANGUO                    -246,000                923,000
                                                                  NOMINEES(H.K)LTD
                                                                  9、殷成来                            -59,900                 900,100
                                                                  10、上海上菱电器股份公司                   0                 800,000

                                                                  股东名称                           持股比例(%)    股票性子
                                                                  1、上海宝钢团体公司                      57.22     国度股
                                                                  2、万国刊行                               1.06     境内召募法人股
                                                                  3、曹中南                                 0.98     B股
                                                                  4、吴嘉毅                                 0.67     B股
                                                                  5、上海电气实业公司                       0.53     境内召募法人股
                                                                  6、上海电气(团体)总公司                 0.42     境内召募法人股
                                                                  7、邵献军                                 0.39     B股
                                                                  8、SHENYIN WANGUO                         0.35     B股
                                                                  NOMINEES(H.K)LTD
                                                                  9、殷成来                                 0.34     B股
                                                                  10、上海上菱电器股份公司                  0.31     境内召募法人股
                                                                      公司前十位股东中,上海电气实业公司、上海上菱电器股份公司别离为上海电气(团体)总公司全资、控股子公司,存在关联相关,其他股东未知有关联相关或同等动作相关。上海宝钢团体公司所持股份无质押和冻结环境。
                                                                      公司控股股东为上海宝钢团体公司,今朝是中国最大、当代化水平最高的国有独资钢铁连系企业。注册成本458亿,注册地上海浦东新区浦电路370号,法人代表谢企华。策划范畴为策划国务院授权范畴内的国有资产,并开展有关投资营业;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、船埠、仓储、运输与钢铁相干的营业以及技能开拓、技能转让、技能处事和技能打点咨询营业,外经贸部核准的收支口营业,海表里商业(除专项划定)及其处事。
                                                                      四、董事、监事、高级打点职员和员工的环境
                                                                      (一)董事、监事、高级打点职员的环境
                                                                      1、根基环境
                                                                  姓名            职务           性                        任期起止日期
                                                                                                 别         年数
                                                                  徐乐江         董事长          男          43            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  王文海       董事、总经        男          49            2001.4.30—
                                                                                   理                                      2004.4.30
                                                                  冯国城       董事、党委        男          51            2001.4.30—
                                                                                  书记                                     2004.4.30
                                                                  张淼            董事           男          43            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  王成然          董事           男          43            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  马亚平       董事、工会        男          50            2001.4.30—
                                                                                  主席                                     2004.4.30
                                                                  高文          独立董事         男          46            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  夏健明        独立董事         男          51            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  薛云奎        独立董事         男          38            2002.6.10--
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  陈德林       监事会主席        男          47            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  钟永群          监事           男          45            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  丛力群        职工监事         男          45            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  周建平        副总司理         男          39            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  王力          副总司理         男          46            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  朱立强        副总司理         男          45            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  华建新        副总司理         男          45            2001.4.30—
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  胡国奋        副总司理         男          40            2002.8.09--
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  陈健         董事会秘书        男          42            2001.4.30--
                                                                                                                           2004.4.30
                                                                  夏雪松        财政总监         男          32            2001.4.30--
                                                                                                                           2004.4.30

                                                                  姓名                    年头            年尾持股         变换缘故起因
                                                                                          持股
                                                                  徐乐江                   0                  0                -
                                                                  王文海                   0               5700A股     实验延期付出打算
                                                                  冯国城                   0               13700B股    实验延期付出打算
                                                                  张淼                     0                  0                -
                                                                  王成然                   0                  0
                                                                  马亚平                   0               11500B股    实验延期付出打算
                                                                  高文                     0                  0                -
                                                                  夏健明                   0                  0                -
                                                                  薛云奎                   0                  0                -
                                                                  陈德林                   0                  0                -
                                                                  钟永群                   0                  0                -
                                                                  丛力群                   0                4000A股    实验延期付出打算
                                                                  周建平                   0               11300B股    实验延期付出打算
                                                                  王力                     0               11200B股    实验延期付出打算
                                                                  朱立强                   0                4500A股    实验延期付出打算
                                                                  华建新                   0                4700A股    实验延期付出打算
                                                                  胡国奋                   0                3900A股    实验延期付出打算
                                                                  陈健                     0               10000B股    实验延期付出打算
                                                                  夏雪松                   0                9400B股    实验延期付出打算
                                                                      注:上述高管职员持股任职期内和离任半年内冻结。。
                                                                      2、股东单元任职环境:
                                                                  姓名          任职的股东名称                 在股东单元接受的职务
                                                                  徐乐江       上海宝钢团体公司                 董事兼副总司理
                                                                  陈德林       上海宝钢团体公司                 总法令参谋兼法务部部长
                                                                  张淼         上海宝钢团体公司                 筹划成长部部长
                                                                  王成然       上海宝钢团体公司                 计财部资产策划随处长
                                                                  钟永群       上海宝钢团体公司                 计财部投资随处长

                                                                  姓名          任职的股东名称                               任职限期
                                                                  徐乐江       上海宝钢团体公司                           1998.11-至今
                                                                  陈德林       上海宝钢团体公司                           2000.11-至今
                                                                  张淼         上海宝钢团体公司                           2000.11-至今
                                                                  王成然       上海宝钢团体公司                           2000.04-至今
                                                                  钟永群       上海宝钢团体公司                           2000.04-至今
                                                                      (二)年度酬金环境
                                                                      按照公司第三届董事会第二次集会会议决策和2001年公司第三次姑且股东大会决策精力,给以每位独立董事每年12万元人民币(含税)的补助,介入董事会和股东大会所产生的差盘缠和住宿费由公司包袱。
                                                                      在公司内部任职并领取酬金的十位董事和高级打点职员的年度酬金方案是依据公司自己的业绩增添,在参考偕行业均匀酬金程度基本上拟定的,并提交公司第三届董事会第六次集会会议审议通事后最终确定的。在本陈诉期内公司十位董事和高级打点职员的年度酬金总额为311万元,个中本公司董事和高级打点职员的酬金区间为:40-35万元四人、30-25万元四人、24-22万元二人。金额最高的前三名董事(兼任公司高级打点职员)的酬金总额为115万。
                                                                      徐乐江、陈德林、张淼、王成然、钟永群未在本公司领取酬金,在公司控股股东上海宝钢团体公司领取酬金。张志良在上海宝钢国际经济商业有限公司领取酬金。
                                                                      (三)在陈诉期内离任、聘用或解聘的董事、监事、高级打点职员的环境
                                                                      2002年6月10日,公司2001年年度股东大会决策赞成张志良老师因事变替换的缘故起因辞去公司董事职务,推举薛云奎老师为公司独立董事。
                                                                      2002年8月9日,公司第三届董事会第七次集会会议决策礼聘胡国奋老师为公司副总司理。
                                                                      (四)公司员工环境
                                                                      陈诉期末公司在人员工总数为899人,个中行政职员39人,占4.3%;技能开拓职员702人,占78.1%;营销职员58人,占6.5%;财政职员19人,占2.1%;出产及其他职员81人,占9%。教诲水平:博士     12人,占1.3%;硕士与研究生结业108人,占12%;本科结业514人,占57.2%;专科结业157人,占17.5%;中专结业108人,占12%。必要包袱的待退和离退休职工为28人。
                                                                      五、公司管理布局
                                                                      (一)公司管理布局完美环境
                                                                      公司在陈诉期内严酷凭证中国证监会和上海证券买卖营业所宣布的有关上市公司管理类型性文件的要求举办类型化运作,并比较《上市公司管理准则》修改了公司章程、股东大集会会议事法则、董事集会会议事法则、监事集会会议事法则,拟定了公司信息披露内部节制制度,成立了较完美的法人管理布局。
                                                                      公司第三届董事会在已有两位独立董事的基本上,提请股东大会审议通过了礼聘第三位具有注册管帐师资格的独立董事,使得董事会九位成员中,来自控股股东的董事、独立董事和在公司内部任职董事的人数比例各占三分之一,在职员布局上形成了公道有用的决定制衡机制。
                                                                      公司第三届董事会创立了两个首要以独立董事为主的专业委员会:薪酬与查核委员会和审计委员会,由独立董事接受认真人,并拟定了响应的事变细则。
                                                                      在公司内部创立了独立于财政部分的审核组,按照第三届董事会审计委员会的要求开展事变,和谐表里部审计相关,完美内部打点监视系统。
                                                                      公司在陈诉期内已凭证禁锢部分的要求,于2002年7月完成了重大资产重组后需推行的向导措施和内容,今朝正在守候有关禁锢部分的验收。
                                                                      (二)独立董事推行职责环境
                                                                      公司董事会三位独立董事别离从事于智能计较机技能开拓、公司计谋与打点、财政与管帐打点的行业,且皆为具有相等影响的专家和学者。在公司董事会和专业委员会审议诸如公司管理类型、恒久成长计谋、对外投资、营销系统成立、按期陈诉与年度预算考核、高管职员年度查核与薪酬、恒久鼓励与束缚制度、关联买卖营业公允性评价等议案时,都施展了起劲和建树性的浸染,维护了公司和全体股东的正当权益。
                                                                      (三)关于公司独立运作环境
                                                                      公司控股股东为上海宝钢团体公司,公司与控股股东之间做到职员、资产、财政分隔和机构、营业独立,具有独立完备的营业和自主策划手段。详细为:
                                                                      1、职员分隔
                                                                      公司具有独立的劳动、人事、人为打点部分及响应的打点制度。公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真人等高级打点职员均在本公司领取薪酬,不存在在股东单元接受行政职务和领取薪酬环境;全部员工均颠末严酷类型的人事聘任措施任命并签署劳动条约;严酷执行有关人为制度,独立发放员工人为。公司的董事、监事、高级打点职员严酷凭证《公司法》和《公司章程》等有关划定,由股东大会、董事会通过正当措施举办录用,并实时精确地举办了信息披露;公司董事会和股东大会作出的人事任免抉择均为最终抉择,不存在被股东单元哄骗的环境。
                                                                      2、资产完备
                                                                      2001年3月公司举办整体资产置换后,有关资产置换法令手续已完全推行完毕。置入资产独立完备、权属清晰,担保了公司营业的正常开展。
                                                                      3、财政分隔
                                                                      公司设立了独立的财政管帐部分、成立了独立的管帐核算系统和体系的财政打点制度。公司财政实施同一打点,现有财政职员均未在现实节制人处任职。公司有独立的银行帐号,不存在与控股股东共用银行帐户的环境。公司独立纳税,独立做出财政决定,不存在控股股东过问资金行使的环境。
                                                                      4、机构独立
                                                                      本公司按照《公司法》等有关法令的划定,凭证法定措施制订了公司章程并配置了独立的策划机构和打点机构,包罗独立的行政系统、财政系统、营销系统、开拓系统和质量节制系统,不存在控股股东过问本公司机构配置和过问公司出产策划勾当的气象。
                                                                      5、营业独立
                                                                      颠末2001年3月整体资产置换后,公司主营营业从钢管出产转向计较机应用处事,与控股股东及其部属企业在营业特性、产物特性、客户工具等方面完全属于两个差异的行业,两者营业彼此独立,不存在同业竞争的环境。对付公司与控股股东产生的主营营业关联买卖营业,均以处事条约的情势明晰两边的权力任务相关,价值依据市场化原则订立,首要条款对两边均是公允和公道的。
                                                                      (四)高级打点职员的查核及鼓励机制、相干嘉奖制度的成立和实验环境
                                                                      在陈诉期内公司第三届董事会薪酬与查核委员会已成立了针对高级打点职员的综合查核系统,该系统包罗了种种定性评议指标和定量的策划预算财政指标,并与年薪制度细密挂钩。
                                                                      按照公司第三届董事会第二次集会会媾和公司2001年第三次姑且股东大会审议通过的延期付出恒久鼓励制度,陈诉期内涵2001年度财政审计陈诉的基本上,经公司第三届董事会第五次集会会议审议核准,实验了2001年度延期付出鼓励打算,起源浮现了公司焦点主干员工代价与公司股东代价的恒久同等性。
                                                                      六、股东大会环境简介
                                                                      2002年6月10日,在公司总部召开了2001年年度股东大会,集会会议审议通过了以下议案,并于2002年6月12日通告:
                                                                      1、审议通过公司《股东大集会会议事法则》的议案
                                                                      2、审议通过接管张志良董事辞呈的议案
                                                                      3、审议通过礼聘薛云奎为独立董事的议案
                                                                      4、审议通过《2001年度董事会事变陈诉》
                                                                      5、审议通过《2001年度监事会事变陈诉》
                                                                      6、审议通过《2001年年度陈诉》
                                                                      7、审议通过2001年度公司利润分派和补充吃亏的预案
                                                                      8、审议通过创立公司董事会薪酬与查核委员会的议案
                                                                      9、审议通过创立公司董事会审计委员会的议案
                                                                      10、审议通过2001年度大华和安永管帐师事宜所审计用度的议案
                                                                      11、审议通过2002年度大额主营营业关联买卖营业审批授权的议案
                                                                      12、审议通过修改公司章程有关条款的议案
                                                                      上述股东大会决策通告登载在《上海证券报》和《香港商报》上。
                                                                      七、董事会陈诉
                                                                      (一)陈诉期内的策划环境
                                                                      1、主营营业的范畴及其策划状况
                                                                      2002年是公司信息资产置入后的第一个完备财年,是公司股票规复上市之年。在第三届董事会、打点层和全体员工的配合全力下,公司整体泛起出管理类型、业绩精采、前进明明、压力庞大、信念强项的精采成长态势。
                                                                      公司今朝主营营业是面向冶金、都市交通、核电、非银行金融、医疗、政务等行业和企业,提供自动化与信息化全面办理方案、软硬件产物集成和处事外包。个中在钢铁制造规模中的企业信息化规模里具有较强的体系筹划咨询和计划手段、应用软件开拓手段、软硬件体系集成总包手段和处事外包手段,与海内其他IT企业对比,具有较大的竞争上风。
                                                                      在钢铁制造进程自动化和企业信息化规模里,公司驻足于做深做透,年内承接了宝钢股份公司、上海一钢不锈钢热轧工程、上海五钢、益昌薄板、宁波宝新不锈钢、南通宝日制钢等公司的一系列自动化和信息化项目;以及湖南涟源钢厂、包头钢厂、马钢的出产打点单位体系项目、南京钢厂的贩卖与收集体系集成等项目。完成了攀枝花钢厂、邯郸钢厂、酒泉钢厂和南京钢厂的企业信息化筹划咨询条约、武钢财政体系和DPMS体系、鞍钢新轧出产打点体系,邯钢中板厂出产打点体系,青岛钢厂高炉三电体系等项目。在ERP处事手段方面,形成了ERP与MES并举和“定制ERP”与套装软件ERP咨询实验并举的手段布局;在自动化工程成套手段方面,已开始慢慢形成具有品牌竞争力的体系集成方案。公司已起源奠基了作为海内钢铁行业自动化与信息化全面办理方案第一供给商的市园职位。
                                                                      在为已成立自动化与信息化体系的企业提供7 24小时的处事外包方面,处事内容和局限不绝富厚和扩大,处事模式类型化和尺度化不绝完美,客户认同感不绝进步,为公司将来成为海内一流的资源外包揽事商奠基了精采的基本。
                                                                      在非钢财富和都市信息化规模,承接了万万元级的上海市大连路地道工程弱电总包项目,以及上海宝山戋戋级构造办公用楼智能化体系总包等项目;操作数据发掘和说明技能承接了国度经贸委财富侵害预警决定支持体系和广州白云机场综合信息体系等项目。通过收购上海宝利计较机集成技能有限公司进入了非银行金融机构和商业畅通讯息化市场;通过控股的上海宝景信息技能成长有限公司进入了电子政务和医疗卫生打点信息化市场;通过收购上海宝康电子节制工程有限公司全面进入了智能交通讯息化市场。
                                                                      在营销收集建树方面,将广州、宁波、海盐、武汉4家服务处成长为分公司,在南京和成都新设了分公司,在厦门、北京、沈阳新设了驻外服务(联结)处,从而完美了世界产物分销系统。公司与法国MGE公司就小型UPS在中国地域的世界独一总代告竣了协议,MGE产物分销已成长了52家署理商;与台湾华捷公司签署了华硕处事器海内总署理协议;与HP公司签订了世界制造行业全系列产物的行业署理。在市场推广方面,僵持“专业化、行业化”的宣传计策,先后介入了二十多次专业性、行业性的市场勾当,专业媒体上也担保了必然的出镜率,出格是主办了中国制造业信息化岑岭论坛(上海2002),为进一步拓展市场打下了坚硬的基本。
                                                                      在开辟外洋市场营业方面,通过设立宝信日本子公司,扩大与“日本电装”等大公司的相助项目。2002年外洋软件出口条约额到达1.15亿日元(约100万美元),其营业首要依次来自日本的CEC、DENSO、SMISOL、NTTDATA、NEC等大公司。
                                                                      在研究开拓方面,年内得到软件著作权23项,技能奥秘4项,专利2项,宣布新产物12项并完成4项产物挂号;争取到了科技部十五863打算中“制造业信息化重大工程”专项中的“流程家产MES要害推广应用”项目。2001年开始实验的“冷轧先辈节制技能集成”项目,已通过国度计委专家的中期评估搜查。新开拓了FDAA、装备体系、LANSEEKER、IPINSPECTOR、EPASS、电子政务、都市管网打点体系、TSC、CTCS,110/120、警务通等新产物;新开拓的WEBCELL与PLATURE99一路,已起源形成了CS/BS体系开拓的较为完备的开拓框架。
                                                                      在天资与品牌建树方面,公司已成为上海市第一家(今朝也是独一的)获国度信息财富部审定的计较机信息体系集成一级天资的企业。通过了2000版ISO9001尺度转换考核,并得到了2000版认证证书。公司控股子公司得到了国度保密局揭晓的涉及国度奥秘的计较机信息体系集成天资证书。公司研发中心在2003年元月得到了SW-CMM三级评估认证,成为上海市首批两家获此认证的软件单元之一。公司也在2003年头得到了国度建树部揭晓的“构筑智能化体系集成专项甲级天资”证书。上述天资的取得极大地晋升公司品牌的知名度,进步了公司在剧烈市场竞争中的把持手段。
                                                                      在基本打点方面,公司年内创立了PO办公室,增刚强目打点的组织布局、流程运作要领、运作尺度、本钱核算、查核机制等方面的研究和试探,慢慢推进以项目司理为焦点的工程开拓与实验机制,以进一步低落本钱和完美用户处事快速相应系统。以成立公司内部ERP系同一期为本领,实现了在同一平台上协同财政预算监视、资金节制、管帐核算、项目条约进程动态跟踪与说明、阶段评估与结算评估,以及计较机联网和信息集成共享等方面的基本信息构架,起源到达了越发精确实时地反应策划业绩和成就、节制本钱与用度、进步运作服从的目标。
                                                                      在陈诉期内,公司主营营业收入所有来自于计较机应用处事行业。占主营营业收入或主营营业利润总额10%以上的首要产物环境如下(已扣除归并公司间抵消):
                                                                      单元:万元
                                                                                            主营营业收入     主营营业本钱      毛利率
                                                                  分产物
                                                                                               (元)          (元)           (%)

                                                                  软件开拓                     22,608          11,420           49.49
                                                                  处事外包*                     6,829           3,800           44.36
                                                                  体系集成                     34,460          32,920            4.47

                                                                                             主营营业收入     主营营业本钱
                                                                                                                           毛利率比上年
                                                                  分产物                      比上年增减       比上年增减
                                                                                                                             增减(%)
                                                                                                (%)            (%)
                                                                  软件开拓                      36.83             41.39        -3.19
                                                                  处事外包*                     67.93             55.88         10.76
                                                                  体系集成                     241.57            219.99        325.76
                                                                      注*:处事外包在早年年度和审计陈诉中也称为体系维护。
                                                                      在陈诉期内,主营营业境表里比例:
                                                                      单元:万元
                                                                  境表里种别            主营营业收入      主营营业本钱      毛利率(%)
                                                                  境内                     63,280           47,646            24.71
                                                                  境外                      690              535              22.46
                                                                      2、首要控股子公司的策划环境及业绩
                                                                      至陈诉期末,本公司有三家控股子公司。
                                                                      (1)上海宝希计较机技能有限公司是由本公司与日本CEC株式会社配合投资组建的中外合伙企业,注册成本60万美元,本公司持股70%。首要承接来自日本市场的软件开拓营业。2002年尾资产总额为545万元,主营营业收入357万元,净利润40万元。
                                                                      (2)上海宝景信息技能成长有限公司是本公司于2001年12月通过收购股权方法控股的一家海内合伙企业,注册成本500万元人民币,本公司持股69.8%。首要从事电子政务和社区信息化软件开拓和体系集成营业。2002年尾资产总额415万元,主营营业收入1210万元,净利润46万元。
                                                                      (3)上海宝利计较机集成技能有限公司是本公司于2002年2月通过收购股权方法控股的一家中外合伙企业,注册成本217万美元,本公司持股52.9954%。首要从事非银行金融机构和商业畅通规模的软件开拓和体系集成营业。2002年尾资产总额2121万元,主营营业收入1816万元,净利润-326万元。
                                                                      3、首要供给商和客户环境
                                                                      陈诉期内,公司前五名供给商合计的采购金额占采购总额的比例为34.12%;公司前五位客户合计的贩卖额占贩卖总额的比例为43.72%。
                                                                      4、在策划中呈现的题目与坚苦息争决方案
                                                                      2002年在海表里IT业竞争日趋剧烈的市场形势下,颠末公司全体员工的配合全力,如故取得了主营营业收入增添60.99%,净利润增添32.12%的精采业绩,但公司首要红利手段今朝侧重于钢铁制造业中的自动化与信息化规模,尚存在向其他规模进一步拓展市场的题目。同时陈诉期内公司策划勾当发生的现金流量净额呈现了负值,声名公司在现金流量节制方面尚需全力。
                                                                      (二)陈诉期内投资环境
                                                                      1、陈诉期内无召募资金行使环境。
                                                                      2、陈诉期内公司其他对外投资环境:
                                                                      与2001年度公司对外投资305万元对比,2002年度现实对外投资出资达1781.58万元,详细如下:
                                                                      公司于2001年12月31日召开的公司第三届董事会第四次集会会议上,审议通过了行使自有资金出资898万元向上海宝钢团体公司收购其持有的上海宝利计较机集成技能有限公司52.9954%股权的议案。该收购法令手续于2002年2月8日治理完毕。详情请见2002年1月10日登载在《上海证券报》和《香港商报》的收购资产暨关联买卖营业通告。
                                                                      公司于2002年4月28日召开的公司第三届董事会第六次集会会议上,审议通过了行使自有资金出资43.5万元向天然人刘齐收购其持有的上海宝景信息技能成长有限公司8.7%股权的议案。该收购法令手续于2002年8月30日治理完毕后,公司持有的上海宝景信息技能成长有限公司股权增至69.8%。
                                                                      公司于2002年4月28日召开的公司第三届董事会第六次集会会议上,审议通过了行使自有资金出资5000万日元在日本投资设立全资子公司的议案。后因外汇缘故起因经于2002年8月28日公司第三届董事会第二次姑且集会会议决策将自有资金出资额改观为2500万日元(折合人民币169万元)。该投资设立法令手续已于2003年1月10日治理完毕后。
                                                                      公司于2002年10月21日召开的公司第三届董事会第八次集会会议上,审议通过了行使自有资金不高出1000万元作为提倡人之一投资参股中冶赛迪工程技能股份有限公司的议案。详情请见2002年10月23日登载在《上海证券报》和《香港商报》的董事会决策通告。按照投资协议,公司抉择现实出资950.9万元(出资日期为2003年1月),折合股份800万股,占总股本比例8%。就股份公司设立事项,国度经贸委已揭晓国经贸企改(2003)150号文件予以批复,工商挂号手续已于2003年3月18日在重庆治理完毕。
                                                                      公司于2002年11月28日召开的公司第三届董事会第三次姑且集会会议上,审议通过了行使自有资金出资671.08万元向上海宝钢团体公司收购其持有的上海宝康电子节制工程有限公司50%股权的议案。该收购法令手续于2003年1月9日治理完毕。详情请见2002年11月29日登载在《上海证券报》和《香港商报》的收购资产暨关联买卖营业通告。
                                                                      (三)公司财政状况及策划成就
                                                                      1、财政状况
                                                                      单元:万元
                                                                  项目                         2002年12月31日           2001年12月31日
                                                                  应收帐款                          12,472                    6,548
                                                                  应收单据                           3,041                      213
                                                                  存货                               2,624                    2,032
                                                                  应付帐款                           4,789                    1,350
                                                                  其他应付款                           917                      338
                                                                  股东权益                          30,338                   26,352
                                                                  总资产                            44,112                   32,329

                                                                  项目                                       增减幅度(%)
                                                                  应收帐款                                        90.47
                                                                  应收单据                                      1327.70
                                                                  存货                                            29.13
                                                                  应付帐款                                       254.74
                                                                  其他应付款                                     171.30
                                                                  股东权益                                        15.13
                                                                  总资产                                          36.45
                                                                  变换缘故起因:
                                                                      (1)应收帐款比上年增进90.47%,首要是跟着主营营业收入的不绝扩大而发生的应收,个中应收帐款总额中占94.55%比例是一年期内。
                                                                      (2)应收单据比上年增进较多,首要是在开展收集通信方面的体系集成营业时,接管了客户要求的结算方法。
                                                                      (3)存货比上年增进29.13%,首要是加大了体系集成方面的营业拓展而必要保持的响应库存周转量。
                                                                      (4)应付帐款比上年增进254.74%,首要是在体系集成营业采购中增进了赊购的方法。
                                                                      (5)其他应付款比上年增进171.30%,其组成首要是未付的收购宝利股权款440.4万元。
                                                                      (6)股东权益比上年增进15.13%是本期净利润增进所致。
                                                                      (7)总资产比上年增进36.45%,首要是欠债变革增进7,133万元,股东权益变革增进3,985万元所致
                                                                      2、策划成就
                                                                      单元:万元
                                                                  项目                        2002年           2001年     增减幅度(%)
                                                                  主营营业利润                15,231            9,997             52.36
                                                                  时代用度                    10,632            6,411             65.84
                                                                  投资收益                       438               96            356.25
                                                                  净利润                       5,274            3,918             34.61
                                                                  现金及现金等价净增进           955            2,258            -57.71

                                                                      变换声名:
                                                                      (1) 主营营业利润比上年增添52.36%,首要是客岁红利手段较差的钢铁资产已置出本公司,同时陈诉期内主营营业收入大幅增添所致。
                                                                      (2) 时代用度比上年增进65.84%,首要是是公司为了加大市场拓展的力度,在世界各地设立分支机构、业务推广、研究开拓以及招募种种人才用度支出所致。
                                                                      (3) 投资收益比上年增进356.25%,首要是早年年度举办的委托理财在本陈诉期内所有收回所浮现的收益,以及短期国债回购的收益。
                                                                      (4) 净利润比上年增进34.61%,首要是通已往年的整体资产置换,本陈诉期内已所有为信息资产;同时因为主营营业收入和主营营业利润有了较大的增进,红利手段有了较大的加强,发生了较好的策划成就。
                                                                      (5) 现金及现金等价净增进额比上年镌汰了57.71%,首要缘故起因是思量到策划方面的必要,公司没有贴现银行承兑汇票,以及对外投资支出投资款所致。
                                                                      (四)出产策划情形以及宏观政策、礼貌变革对公司的影响
                                                                      2002年度国务院出台了《振兴软件企业动作纲领》,明晰指出:“要贯彻以信息化发动家产化的目的,以市场为导向,以企业为主体,充实操作海表里两种资源、市场,优化财富成长情形,全力满意海内市场需求,起劲扩大出口。”
                                                                      连年来,跟着国度不绝实验起劲的财务政策,海内经济保持了一连的强劲增添,出格是基本办法建树和房地财富局限的不绝扩大,对种种钢材的需求也随之大大增进,海内冶金企业的经济效益不绝上升;同时国度计委也出台了有关勉励国有大中型企业实验信息化改革的相干贴息贷款等法子,极大地引发了海内冶金企业举办自动化与信息化改革的起劲性。
                                                                      国度成长软件财富的刻意和敦促信息化发动家产化的多方面法子,以及海内冶金行业精采的成长情形,使得公司在冶金行业自动化与信息化规模里所具有的焦点竞争手段面对新的机会;但因为海外IT大公司加大了对中国市场的投入和预期,也使得公司将面对剧烈的市场竞争挑衅。
                                                                      (五)董事会一般事变环境
                                                                      1、陈诉期内董事会集会会议与决策环境
                                                                      年内共召开了八次董事会
                                                                      (1)2002年3月30日召开了公司第三届董事会第五次集会会议,集会会议审议通过了如下决策内容:
                                                                      核准公司与宝钢团体上海钢管有限公司草签的协议书;
                                                                      核准2001年度总司理事变陈诉;
                                                                      核准2001年度公司计提幻魅帐筹备和存货减价筹备的议案;
                                                                      赞成2001年度董事会事变陈诉;
                                                                      赞成2001年年度陈诉正文及择要;
                                                                      赞成2001年度公司利润分派的预案;
                                                                      赞成2002年度公司利润分派及成本公积金转增股本政策;
                                                                      赞成2001年度大华管帐师事宜所和安永管帐师事宜所审计用度;
                                                                      赞成创立第三届董事会薪酬与查核委员会和审计委员会;
                                                                      核准公司延期付出鼓励制度打点步伐;
                                                                      核准公司延期付出鼓励制度实验细则;
                                                                      核准公司2001年度延期付出鼓励打算;
                                                                      通过2002年度大额主营营业关联买卖营业授权审批步伐;
                                                                      核准公司组织机构调解配置;
                                                                      通过修改公司章程有关条款暨修改股东大集会会议事法则和董事集会会议事法则;
                                                                      核准公司向上海证券买卖营业所提出的规复上市申请书;
                                                                      赞成召开2001年年度股东大会的议案。
                                                                      (2)2002年4月28日召开了公司第三届董事会第六次集会会议,集会会议审议通过了如下决策内容:
                                                                      赞成2002年公司第一季度陈诉;
                                                                      核准公司出资43.5万元向天然人刘齐收购其持有的上海宝景信息技能发
                                                                      展有限公司8.7%股权;
                                                                      核准公司出资5000万日元在日本投资设立全资子公司;
                                                                      核准公司行使富余资金举办短期国债回购勾当的议案;
                                                                      核准2002年度公司高级打点职员年薪打点步伐。
                                                                      (3)2002年8月9日召开了公司第三届董事会第七次集会会议,集会会议审议通过了如下决策内容:
                                                                      赞成2002年半年度陈诉;
                                                                      通过《公司信信息息披披露露内内部部控节制制制制度度》》的的议案;
                                                                      核准礼聘胡国奋老师为公司副总司理的议案;
                                                                      核准公司筹办组建石化信息奇迹部的议案;
                                                                      原则通过《公司中恒久成长筹划框架》的议案。
                                                                      (4)2002年10月21日召开了公司第三届董事会第八次集会会议,集会会议审议通过了如下决策内容:
                                                                      赞成2002年第三季度陈诉;
                                                                      核准公司拟作为中冶赛迪工程技能股份有限公司配合提倡人的议案。
                                                                      (5)2002年6月14日召开了公司第三届董事会第一次姑且集会会议,集会会议通过传真方法通过了如下决策内容:
                                                                      赞成公司的《上市公司成立当代企业制度自查陈诉》,个中包罗公司自查
                                                                      问卷、公司自查环境声名和自查陈诉。
                                                                      (6)2002年8月28日召开了公司第三届董事会第二次姑且集会会议,集会会议通过传真方法通过了如下决策内容:
                                                                      核准改观各分公司策划限期和策划范畴的议案;
                                                                      核准改观日本子公司注册成本(5000万日元改观为2500万日元)的议案。
                                                                      (7)2002年11月28日召开了公司第三届董事会第三次姑且集会会议,集会会议通过传真方法通过了如下决策内容:
                                                                      核准除掉公司武汉服务处和创立武汉分公司的议案;
                                                                      核准在厦门创立服务处的议案;
                                                                      核准公司收购上海宝康电子节制工程有限公司50%股权的议案。
                                                                      2、董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                      陈诉期内董事会有用执行了股东大会各项决策,个中涉及授权董事会的事项有:
                                                                      (1)公司2001年第三次姑且股东大会在审议核准公司实验延期付出鼓励制度时,授权董事会在不低于公司业绩方针下限的基本上确定每年详细的业绩方针,在不高出股权累积金提取比例上限的范畴内确定每年详细的提取比例;本方案自2001年开始实验,股权累积金列入昔时度策划本钱;授权董事会拟定专门的规章制度并对恒久鼓励事项举办打点;授权董事会设立股权鼓励事变组详细实验延期付出制度。
                                                                      于2002年3月30日召开的公司第三届董事会第五次集会会议就上述授权对付2001年度延期付出鼓励打算作出了决策。
                                                                      按照大华管帐师事宜所对公司2001年管帐报表的审计功效,2001年内公司净资产收益率为14.87%,已到达10%的尺度,因此抉择按2001年度母公司净利润的10%,提取总额为3,821,424.69元人民币的股权累积金对公司焦点主干职员150人阁下举办嘉奖,该股权累积金在2001年度策划本钱中列支。核准《延期付出鼓励制度打点步伐》和《延期付出鼓励制度实验细则》,并创立董事会薪酬与查核委员会详细监视该制度的实验。
                                                                      于2003年2月22日召开的公司第三届董事会第九次集会会议就上述授权对付2002年度延期付出鼓励打算也作出了决策。
                                                                      按照安永大华管帐师事宜所对公司2002年管帐报表的审计功效,陈诉期内公司净资产收益率为17.38%,已到达10%的尺度,因此抉择按2002年度母公司净利润的10%,提取总额为5,243,647元人民币的股权累积金对公司焦点主干职员举办嘉奖,该股权累积金在2002年度策划本钱中列支。
                                                                      (2)公司2001年年度股东大会审议通过了有关2002年度大额主营营业关联买卖营业授权审批步伐的议案,授权董事会对高出3000万元人民币的主营营业关联买卖营业条约推行须要的决定措施。在陈诉期内,公司未产生切合该类营业授权尺度的条约。
                                                                      (六)2002年利润分派预案
                                                                      经安永大华管帐师事宜所按海内管帐准则审计确认,本公司2002年归并报表净利润52,736,989.01元,加上年头未分派利润-23,298,751.17元,可供分派的利润为29,438,237.84元,提取法定公积金2,849,630.04元,提法定公益金2,849,630.04元,今年度可供股东分派的利润为23,738,977.76元。经安永管帐师事宜所按国际管帐准则审计确认,今年度可供股东分派的利润为29,910千元。
                                                                      因为本公司为A、B股上市公司,按照有关A、B股分派的孰低原则,提议以2002年年尾总股本262,244,070股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.5元(含税),共计13,112,203.50元。
                                                                      2002年度无成本公积金转增股本预案。
                                                                      八、监事会陈诉
                                                                      陈诉期内第三届监事会依照《公司法》和《公司章程》有关划定,通过列席各次董事会集会会议并出席了年度股东大会,,对陈诉期内公司依法运作和财政状况,第三届董事会通过的37项议案、以及提交股东大会审议通过的12项议案举办了搜查,并监视了董事会和公司司理层遵遵法令礼貌及公司章程和执行股东大会决策的环境。
                                                                      (一)监事会召开集会会议环境
                                                                      陈诉期内第三届监事会召开了4次集会会议(召开日期同董事会)。除参加审议各次董事会集会会议接头的事项外,还审议通过了2001年度监事会事变陈诉和修改监事集会会议事法则。
                                                                      (二)监事会对2002年度事变的独立意见
                                                                      1、监事会以为,公司在2002年能凭证国度有关法令、礼貌类型运作,董事会通过的各项议案和决定措施正当。并对公司章程、股东大集会会议事法则、董事集会会议事法则、信息披露内部节制制度、两个专业委员会事变细则,按照《上市公司管理准则》的要求,举办了响应的拟定和修改。公司董事、司理及其余高级打点职员执行职务时,无违背法令、礼貌、公司章程及侵害公司好处的举动。
                                                                      2、安永大华管帐师事宜所和安永管帐师事宜所对公司2002年度管帐报表出具的尺度无保存的审计陈诉,公允地反应了公司财政状况和策划成就。
                                                                      3、公司在收购资产及关联买卖营业进程中,未发明黑幕买卖营业,也无侵害中小股东的权益。
                                                                      九、重要事项
                                                                      (一)重大诉讼和仲裁事项
                                                                      今年度公司无重大诉讼、仲裁事项
                                                                      (二)陈诉期内公司收购及出售资产事项:
                                                                      陈诉期内,公司共举办了三次股权收购事项,详细拜见七-(二)-2和七-
                                                                      (一)-2。
                                                                      (三)重大关联买卖营业
                                                                      1、购销商品、提供劳务产生的关联买卖营业
                                                                      公司的首要关联方为控股股东上海宝钢团体公司及其部属企业(以下简称宝钢),陈诉期内产生的贩卖产物和提供劳务的关联买卖营业累计买卖营业额高于3000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上或占今年度净利润的10%以上的重大关联买卖营业列表如下:
                                                                  关联方名称                        买卖营业内               买卖营业金额
                                                                                                      容                 (万元)
                                                                  宝山钢铁股份有限公司              软件开拓               10,641
                                                                                                    处事外包                5,697
                                                                                                    体系集成                2,319
                                                                  宝钢团体上海第一钢铁有限公        软件开拓                3,946

                                                                                                    处事外包                   23
                                                                                                    体系集成                  402
                                                                  上海宝钢国际经济商业有限公        软件开拓                1,785

                                                                                                    处事外包                   48
                                                                                                    体系集成                  440
                                                                  上海宝钢团体公司                  软件开拓                  549
                                                                                                    处事外包                  158
                                                                                                    体系集成                1,575
                                                                  宝钢团体上海五钢有限公司          软件开拓                  233
                                                                                                    体系集成                  414
                                                                  上海宝钢益昌薄板有限公司          软件开拓                  507
                                                                                                    体系维护                  114

                                                                  关联方名称                        占同类买卖营业金    订价原则
                                                                                                    额的比例(%)
                                                                  宝山钢铁股份有限公司                47.11          协议价
                                                                                                      82.96          协议价
                                                                                                       6.73          协议价
                                                                  宝钢团体上海第一钢铁有限公          17.47          协议价

                                                                                                       0.34          协议价
                                                                                                       1.17          协议价
                                                                  上海宝钢国际经济商业有限公           7.90          协议价

                                                                                                       0.71          协议价
                                                                                                       1.28          协议价
                                                                  上海宝钢团体公司                     2.43          协议价
                                                                                                       2.30          协议价
                                                                                                       4.57          协议价
                                                                  宝钢团体上海五钢有限公司             1.03          协议价
                                                                                                       1.25          协议价
                                                                  上海宝钢益昌薄板有限公司             2.25          协议价
                                                                                                       1.67          协议价
                                                                      以上买卖营业结算方法均为部门现金付出、部门赊销。
                                                                      本公司通过整体资产置换置入的信息资产的前公司载系统上海宝钢团体公司的全资子公司--上海宝钢信息财富公司,创立于2000年5月。该公司于2001年2月接收归并了其辖下的全资子公司上海宝钢计较机有限公司和上海宝钢软件有限公司,并于2001年3月通过与本公司实验整体资产置换,其信息资产进入了本公司。该信息资产在置入本公司前,恒久以来一向包袱着为宝钢提供自动化与信息技能办理方案、处事于宝钢的使命。置入后,对本公司资产质量的改进和红利手段的进步起到了重要的浸染;同时因为一连策划和处事的必要,该等环境也将恒久存在。但该买卖营业的财富性子与宝钢关联企业的财富性子是差异的,也不组成其钢铁上下流财富链的构成部门,仅为宝钢钢铁出产企业提供自动化与信息技能方面的处事。该类主营营业关联买卖营业价值简直定方法为市场价或协议价,且许多是通过果真招投标或邀标方法得到的。2001年公司主营营业贩卖收入的67%来自于宝钢的自动化与信息化市场,本陈诉期内该比例降落为55%。在2003年度,公司在继承处事好宝钢的同时,将进一步拓展宝钢外市场。
                                                                      陈诉期内,公司不存在采购产物的关联买卖营业累计买卖营业额高于3000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上或占今年度净利润的10%以上的重大关联买卖营业。
                                                                      2、资产、股权转让产生的关联买卖营业
                                                                      (1)收购上海宝利计较机集成技能有限公司所有中方股权。
                                                                      详见七-(二)中所述。
                                                                      (2)收购上海宝康电子节制工程有限公司50%中方股权。
                                                                      详见七-(二)中所述
                                                                      3、公司与关联方存在债权、债务往来、包管等事项
                                                                      除了公司以自有资金898.43万元向上海宝钢团体公司收购其持有的上海宝利计较机集成技能有限公司52.9954%的股权时另有未付的余款440.43万元外,本公司与关联方存在的债权、债务往来仅限于执行购销关联买卖营业而发生的策划性应收应付金钱,未产生其余方面的资金往来;也无包管事项。
                                                                      4、其他重大关联买卖营业
                                                                      本公司在资产置换后承继的与华宝信任投资有限责任公司之间的委托现金资产打点协议,个中的受托方与本公司的控股母公司皆为上海宝钢团体公司,因此该协议组成关联买卖营业。详情请见下述(四)-3的委托现金资产打点事项。
                                                                      (四)公司重大条约及其推行环境
                                                                      1、托管、承包、租赁资产环境
                                                                      本陈诉期内公司无托管、承包、租赁资产事项或被托管、承包、租赁资产事项。
                                                                      2、重大包管
                                                                      本陈诉期内公司无重大包管事项。
                                                                      3、委托现金资产打点事项
                                                                      原上海宝钢软件有限公司(以下简称宝软公司,于2001年2月被其母公司上海宝钢信息财富有限公司接收归并。)曾于2000年4月和7月分两次合计3000万元委托给华宝信任投资有限责任公司(以下简称华宝公司)举办资产委托打点,限期为两年。华宝公司向宝软公司收取年3.6%的打点费,委托期到期后,若委托资金的年收益在扣除打点费后高出8%,则超出部门两边协商分享。该等资产已于2001年3月随整体信息资产置入本公司。陈诉期内公司已于4月定时收到受托单元偿还到期的2000万元本金和投资收益320万元;于7月收到受托单元偿还到期的1000万元本金和投资收益80万元。
                                                                      按照公司第三届董事会第六次集会会议审议通过的关于公司行使富余资金举办短期国债回购勾当的决策,公司于2002年4月与华宝公司签订短期国债回购投资协议,金额为1600万元,限期为六个月,华宝公司按委托资金总额的0.1%收取年打点费。协议到期后3个事变日内,两边以收益确认书的情势确认委托收益、打点费及佣金。公司已于9月16日提前收回1600万元本金和23.3万元的收益。
                                                                      4、陈诉期内无其他重大策划条约
                                                                      (五)理睬环境
                                                                      在2001年度公司资产置换的进程中,公司控股股东上海宝钢团体公司曾向本公司出具同业不竞争理睬函、关联买卖营业理睬及恒久持有本公司股份的理睬(详见2001年2月22日《上海证券报》和《香港商报》)。到本陈诉期末,未产生控股股东违背其理睬的举动。
                                                                      (六)聘用管帐事宜所环境
                                                                      陈诉期内,公司A股审计机构大华管帐师事宜所与安永管帐师事宜所相助组建安永大华管帐师事宜所。在陈诉期内公司继承聘任安永大华管帐师事宜所为A股审计机构,安永管帐师事宜所为B股审计机构,其酬金环境如下:
                                                                      单元:万元
                                                                  项目           安永大华2002年  大华2001年    安永2002年    安永2001年
                                                                  审计用度            25            23             67            65
                                                                  差旅用度                           1             2              2
                                                                  合计                25            24             69            67
                                                                      公司股票从1994年上市开始即为上述两家管帐师事宜所接受审计机构。
                                                                      (七)禁锢机构对本公司的禁锢环境
                                                                      陈诉期内公司未受到中国证监会、上海证管办和上海证券买卖营业所所给以的任何稽察、行政赏罚、传递品评和果真非难等赏罚。
                                                                      (七)其他重大事项
                                                                      公司于2002年10月17日收到公司前期“四技处事”而许诺的退税款463万元。
                                                                      除上述事项外,陈诉期内公司未产生《证券法》第六十二条、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》(试行)第十七条所列的其他重大变乱,以及公司董事会判定为重大变乱的其他事项。
                                                                      十、财政陈诉
                                                                      审计陈诉
                                                                      安永大华业字(2003)第264号
                                                                      上海宝信软件股份有限公司全体股东:
                                                                      我们接管委托,审计了贵公司2002年12月31日资产欠债表和归并资产欠债表、2002年度利润表及利润分派表和归并利润表及利润分派表、现金流量表和归并现金流量表。这些管帐报表由  贵公司认真,我们的责任是对这些管帐报表颁发审计意见。我们的审计是按照中国注册管帐师独立审计准则举办的。在审计进程中我们团结  贵公司的现实环境,实验了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
                                                                      我们以为,上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《企业管帐制度》的有关划定,在全部重大方面公允地反应了  贵公司2002年12月31日的财政状况及2002年度策划成就和现金流量环境,管帐处理赏罚要领的选用遵循了不停性原则。
                                                                      安永大华管帐师事宜全部限责任公司       中国注册管帐师  陆永炜
                                                                                                             中国注册管帐师  郑雪倩
                                                                      中国  上海  昆山路146号                   2003年2月28日
                                                                      管帐报表(见附表)
                                                                      2002年管帐报表附注
                                                                      一、公司的根基环境
                                                                       1、公司的汗青沿革
                                                                      本公司前身为“上海钢管股份有限公司”,1993年9月25日经上海市经委沪经(企1993)第409号文核准改制为股份有限公司。公司于1993年10月刊行A股,1994年3月刊行B股

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